Kassaflödesanalys (TTM)
Tri-Mode System (M) Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | −9 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −12,19 | −5,05 | −29,75 | −28,28 | −70,58 | 266,45 | 111,81 | 18,95 | 30,05 | −0,26 | −40,58 | −9,83 | −15,27 | −13,02 | 1,09 | −6,97 | −263,27 | 24,38 | −12,83 | |
| % av kassaflödet | 114,40 | −140,16 | −188,04 | −79,17 | −70,84 | 100,27 | 67,23 | 104,78 | 135,51 | 126,84 | 140,94 | 105,77 | 141,21 | −247,62 | −31,48 | −31,98 | −36,41 | 170,38 | −392,62 | −219,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −12 | −9 | −11 | −2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 8 | −1 | −1 | −14 | −5 | −13 | −18 | −2 | −2 | 7 | 13 |
| Ändring (%) | 117,06 | −30,09 | 22,24 | −81,45 | −138,47 | 1 073,01 | 32,85 | −8,64 | −28,32 | −112,16 | 13,39 | 1 197,38 | −63,49 | 165,34 | 31,73 | −90,42 | 23,75 | −450,44 | 76,86 | |
| % av kassaflödet | −64,12 | 194,19 | 191,81 | 140,51 | 32,51 | 60,18 | 129,15 | 126,25 | 125,40 | 64,69 | −8,77 | −12,55 | −241,18 | 182,25 | 70,67 | 93,56 | 10,97 | 38,93 | 252,75 | 287,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −3 | −4 | −3 | −8 | −1 | −7 | −12 | −14 | −11 | −3 | 1 | 11 | −5 | −12 | −7 | −19 | 6 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | −166,20 | 47,39 | −32,80 | 187,99 | −91,09 | 787,42 | 85,02 | 12,93 | −20,98 | −68,66 | −116,83 | 1 892,36 | −139,97 | 151,81 | −37,35 | 167,03 | −130,41 | 18,59 | −78,79 | |
| % av kassaflödet | 49,63 | 45,84 | 95,46 | 38,44 | 138,13 | −59,22 | −96,15 | −130,91 | −160,73 | −91,41 | −31,91 | 6,78 | 200,09 | 165,53 | 60,92 | 38,35 | 125,33 | −109,26 | 240,04 | 32,71 |
| Kassaflöde | 9 | −6 | −5 | −8 | −6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | −3 | −19 | −19 | −15 | −5 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −171,67 | −29,22 | 66,86 | −19,85 | −120,79 | 446,54 | 35,90 | −8,03 | 38,94 | −10,24 | −20,82 | −32,46 | −148,32 | 584,26 | −0,49 | −18,29 | −65,11 | −153,98 | 55,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
