Kassaflödesanalys (TTM)
TPC Plus Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −6 | −8 | −7 | −10 | −3 | 6 | 18 | 25 | 24 | 36 | 25 | 26 | 36 | 25 | 28 | 33 | 31 | 51 | 65 |
| Ändring (%) | −36,63 | 25,08 | −1,48 | 28,31 | −70,65 | −319,46 | 183,92 | 41,18 | −5,27 | 51,20 | −30,64 | 4,22 | 38,43 | −29,48 | 9,58 | 20,12 | −6,63 | 64,61 | 28,43 | |
| % av kassaflödet | 280,48 | −733,67 | −92,12 | −218,10 | 776,45 | −69,02 | −148,77 | 506,33 | 244,80 | 328,73 | 210,97 | 244,17 | 178,07 | 105,84 | 82,75 | 137,07 | 229,22 | 168,31 | −7 118,31 | 577,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −6 | −5 | −10 | −24 | −21 | −32 | −27 | 3 | −24 | −32 |
| Ändring (%) | −111,25 | 1 508,25 | 9,94 | 0,69 | −97,38 | 21,72 | −14,28 | 607,93 | 1 469,71 | 141,00 | −27,97 | 106,31 | 156,27 | −12,70 | 50,98 | −16,75 | −109,50 | −1 031,40 | 33,00 | |
| % av kassaflödet | −12,83 | −5,96 | −9,62 | −25,41 | 70,99 | −0,56 | 0,67 | −0,69 | −1,68 | −37,30 | −38,15 | −45,85 | −66,20 | −72,85 | −70,50 | −160,91 | −186,49 | 13,92 | 3 332,21 | −280,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 7 | −10 | −14 | −15 | −14 | −12 | −10 | −2 | 23 | 27 | 25 | 8 | −15 | −28 | −22 |
| Ändring (%) | 21,33 | 139,35 | −29,15 | −21,58 | −25,09 | −248,96 | 36,39 | 3,03 | −5,65 | −10,38 | −19,09 | −82,74 | −1 414,13 | 18,14 | −6,64 | −66,78 | −282,58 | 83,94 | −19,52 | |
| % av kassaflödet | −167,65 | 839,63 | 201,74 | 343,51 | −747,44 | 169,58 | 248,10 | −405,64 | −143,12 | −191,44 | −72,82 | −98,32 | −11,87 | 67,00 | 87,75 | 123,84 | 57,27 | −82,23 | 3 886,10 | −197,61 |
| Kassaflöde | −3 | 1 | 8 | 3 | −1 | 4 | −4 | 3 | 10 | 7 | 17 | 10 | 14 | 34 | 30 | 20 | 14 | 18 | −1 | 11 |
| Ändring (%) | −124,23 | 896,16 | −58,39 | −136,04 | −430,15 | −201,82 | −183,42 | 192,01 | −29,46 | 135,60 | −40,07 | 42,90 | 132,90 | −9,80 | −33,84 | −28,17 | 27,17 | −103,89 | −1 682,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
