Kassaflödesanalys (TTM)
Tong Herr Resources Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | 60 | −1 | 47 | −10 | −87 | −11 | −36 | 22 | 189 | 126 | 169 | 143 | 67 | 75 | 56 | 48 | 13 | −22 | −44 |
| Ändring (%) | −27,13 | −102,17 | −3 746,99 | −121,44 | 763,44 | −87,00 | 219,14 | −160,13 | 767,14 | −33,43 | 34,19 | −15,33 | −53,15 | 11,61 | −25,22 | −14,12 | −73,16 | −270,93 | 101,72 | |
| % av kassaflödet | 334,46 | 1 193,65 | 101,73 | −200,69 | −96,56 | 950,64 | 55,20 | −139,23 | −62,97 | −1 235,53 | −699,08 | −608,80 | 5 987,14 | 697,04 | 1 119,32 | 1 215,09 | 266,67 | 623,87 | 871,43 | −338,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −3 | −3 | −8 | −8 | −8 | −9 | −5 | −3 | −3 | −2 | −0 | −4 | −13 | −15 | −18 | −12 | −9 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | −37,81 | 7,65 | 155,33 | −5,16 | 4,80 | 11,75 | −51,13 | −36,04 | −12,51 | −27,62 | −79,86 | 1 012,20 | 212,91 | 20,66 | 15,61 | −35,51 | −24,86 | 47,97 | −11,72 | |
| % av kassaflödet | −19,93 | −60,71 | 256,60 | 35,44 | −75,44 | 90,14 | 44,99 | −17,38 | 8,36 | 16,55 | 10,18 | 1,33 | −171,93 | −133,70 | −232,10 | −389,52 | −64,19 | −420,39 | 508,31 | −86,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | −49 | 3 | −55 | 36 | 96 | 7 | 73 | −50 | −205 | −308 | −358 | −288 | −54 | 108 | 124 | 127 | 3 | 32 | 68 |
| Ändring (%) | 0,29 | −106,07 | −1 918,67 | −165,74 | 168,06 | −92,91 | 969,16 | −168,63 | 309,60 | 50,29 | 16,35 | −19,63 | −81,15 | −299,79 | 14,40 | 2,39 | −97,36 | 842,66 | 114,26 | |
| % av kassaflödet | −201,45 | −989,39 | −235,85 | 232,02 | 342,35 | −1 046,33 | −33,15 | 280,16 | 144,61 | 1 340,35 | 1 712,15 | 1 292,82 | −12 067,83 | −565,27 | 1 624,85 | 2 698,26 | 706,00 | 162,57 | −1 252,28 | 517,30 |
| Kassaflöde | 24 | 5 | −1 | −24 | 10 | −9 | −21 | 26 | −35 | −15 | −18 | −28 | 2 | 10 | 7 | 5 | 18 | 2 | −3 | 13 |
| Ändring (%) | −79,58 | −125,47 | 1 748,66 | −144,55 | −187,71 | 123,88 | −226,52 | −232,96 | −55,81 | 17,66 | 54,08 | −108,61 | 302,39 | −30,49 | −31,11 | 291,32 | −88,53 | −222,37 | −618,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
