TOMEI Kassaflödesanalys - TTM - Tomei Consolidated Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Tomei Consolidated Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15	21	33	9	39	16	−4	−2	−10	−27	−18	3	22	28	16	18	10	−11	20	13
Ändring (%)		36,96	59,91	−73,51	337,82	−58,31	−122,72	−39,89	361,32	163,25	−33,48	−119,34	547,22	27,45	−42,24	12,46	−48,26	−217,54	−278,69	−34,57
% av kassaflödet	160,54	135,78	118,22	−32,83	119,90	70,05	−71,22	−4,79	−357,91	352,50	520,67	31,44	138,29	231,24	470,06	−70,11	−42,07	107,13	210,76	243,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−3	−3	−3	−2	−3	−3	−4	−6	−10	−10	−15	−13	−13	−13	−9	−11	−12	−13	−15
Ändring (%)		−23,40	14,89	−9,07	−36,52	40,12	0,71	33,56	65,42	54,79	5,81	47,05	−16,61	5,20	−0,05	−28,25	13,96	12,20	6,79	13,22
% av kassaflödet	−41,49	−19,62	−12,28	11,70	−6,20	−12,17	−54,84	−8,19	−219,54	127,13	298,69	−137,14	−77,71	−107,26	−377,29	35,90	47,45	115,34	−135,62	−270,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−3	−2	−33	−4	10	12	52	19	29	25	23	6	−3	0	−35	−21	13	2	7
Ändring (%)		38,39	−30,16	1 731,12	−86,62	−321,85	20,00	346,26	−62,95	49,71	−14,60	−8,49	−71,77	−145,99	−109,07	−13 399,62	−39,62	−159,48	−81,95	200,92
% av kassaflödet	−19,48	−16,64	−6,33	121,52	−13,56	42,15	226,37	113,00	678,11	−379,81	−720,17	205,77	39,48	−23,82	7,61	134,17	93,95	−121,07	24,07	127,69

Kassaflöde	10	15	28	−27	32	23	5	46	3	−8	−3	11	16	12	3	−26	−23	−10	10	5
Ändring (%)		61,94	83,66	−195,37	−219,89	−28,63	−77,66	793,97	−93,83	−367,29	−54,96	−420,29	47,15	−23,78	−71,59	−854,02	−13,77	−53,84	−190,82	−43,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tomei Consolidated Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)