Kassaflödesanalys (TTM)
TMK Chemical Bhd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 114 | 146 | 40 | 61 | 81 | 162 | 119 | 135 |
| Ändring (%) | 28,29 | −72,69 | 52,40 | 33,71 | 98,74 | −26,24 | 13,14 | |
| % av kassaflödet | 538,57 | 514,64 | 518,67 | −338,76 | −186,51 | 44,06 | 44,55 | 48,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −78 | −44 | −169 | −293 | −289 | −163 | −33 |
| Ändring (%) | 1 277,40 | −43,93 | 284,01 | 73,71 | −1,37 | −43,49 | −80,01 | |
| % av kassaflödet | −26,91 | −276,08 | −571,29 | 940,18 | 672,51 | −78,84 | −61,07 | −11,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −89 | −42 | 7 | 87 | 166 | 497 | 315 | 182 |
| Ändring (%) | −52,27 | −116,35 | 1 149,53 | 92,00 | 198,52 | −36,64 | −42,15 | |
| % av kassaflödet | −420,46 | −149,49 | 90,18 | −482,94 | −381,80 | 135,48 | 117,67 | 66,04 |
| Kassaflöde | 21 | 28 | 8 | −18 | −44 | 367 | 268 | 276 |
| Ändring (%) | 34,26 | −72,90 | −333,34 | 142,86 | −941,24 | −27,05 | 3,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
