Kassaflödesanalys (TTM)
TMC Life Sciences Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −1 | −1 | −1 | 36 | 52 | 45 | 52 | 55 | 73 | 97 | 100 | 75 | 52 | 37 | 21 | 23 |
| Ändring (%) | −106,67 | −50,03 | 73,53 | −2 846,30 | 45,83 | −13,63 | 16,80 | 4,06 | 33,65 | 32,84 | 3,68 | −25,57 | −29,83 | −30,25 | −42,94 | 7,81 | |
| % av kassaflödet | 260,13 | −17,07 | −4,79 | 38,73 | −553,44 | 415,51 | −492,16 | 662,98 | 308,47 | 288,54 | 286,17 | 5 435,71 | −824,65 | −130,46 | −63,64 | −48,30 | −48,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | −72 | −58 | −53 | −74 | −82 | −68 | −50 | −39 | −36 | −40 | −69 | −54 | −63 | −37 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −25,29 | −19,06 | −8,15 | 39,27 | 10,45 | −16,93 | −26,15 | −22,75 | −8,75 | 13,48 | 71,46 | −21,61 | 16,18 | −40,77 | −90,85 | 36,02 | |
| % av kassaflödet | −1 113,93 | −818,98 | −372,53 | 1 593,23 | 1 154,43 | −656,44 | 747,84 | −637,00 | −220,01 | −140,51 | −119,05 | −3 739,72 | 597,54 | 156,52 | 64,84 | 7,89 | 9,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | 82 | 74 | 51 | 32 | 43 | 14 | 6 | 2 | −12 | −23 | −29 | −30 | −30 | −57 | −61 | −65 |
| Ändring (%) | −0,27 | −9,26 | −31,08 | −37,14 | 32,18 | −66,70 | −58,77 | −65,12 | −694,56 | 87,17 | 29,79 | 0,55 | 0,25 | 91,06 | 6,84 | 6,37 | |
| % av kassaflödet | 953,78 | 936,14 | 477,35 | −1 531,96 | −500,99 | 340,93 | −155,67 | 74,02 | 11,54 | −48,03 | −67,12 | −1 596,00 | 327,11 | 73,93 | 98,80 | 140,40 | 138,26 |
| Kassaflöde | 9 | 9 | 16 | −3 | −6 | 13 | −9 | 8 | 18 | 25 | 34 | 2 | −9 | −40 | −57 | −43 | −47 |
| Ändring (%) | 1,61 | 77,95 | −121,48 | 92,21 | −294,24 | −172,92 | −186,70 | 123,65 | 42,88 | 33,94 | −94,54 | −590,58 | 343,54 | 42,97 | −24,82 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
