Kassaflödesanalys (TTM)
Theta Edge Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | 9 | 2 | −8 | −7 | −19 | −6 | 10 | 9 | 14 | 3 | 24 | 9 | −1 | −13 | −63 | −12 | −1 | 13 |
| Ändring (%) | −32,74 | −383,71 | −72,04 | −443,52 | −17,57 | 181,02 | −69,22 | −269,24 | −9,00 | 54,70 | −81,85 | 837,41 | −63,59 | −112,56 | 1 081,59 | 379,73 | −80,89 | −87,87 | −964,56 | |
| % av kassaflödet | 59,77 | 84,79 | 100,03 | 101,67 | −114,38 | −91,89 | 88,29 | 267,74 | −99,84 | −76,32 | 165,98 | −27,98 | 293,47 | 120,22 | 45,08 | 81,27 | 172,71 | 45,68 | 9,35 | −387,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −4 | −6 | −6 | −6 | −3 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −50,93 | −19,78 | −35,00 | −8,34 | −28,40 | −54,92 | 120,30 | 587,71 | 49,88 | 6,11 | −3,31 | −58,59 | −46,06 | −4,12 | 24,57 | 41,92 | −25,36 | −13,36 | −6,86 | |
| % av kassaflödet | 45,92 | 47,52 | −15,85 | −37,46 | −11,24 | −7,85 | 1,21 | 26,25 | 39,78 | 50,09 | −74,71 | 67,07 | −31,08 | −18,86 | 53,99 | 10,26 | 6,45 | 6,66 | 9,74 | 43,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | −2 | 4 | −16 | −16 | −0 | −7 | −15 | −0 | −0 | −1 | 27 | −13 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | 169,43 | 17,75 | −37,75 | 1 824,80 | −9,17 | −115,38 | −287,45 | −474,46 | 1,30 | −97,25 | 1 410,62 | 113,96 | −99,32 | −76,00 | 5 583,33 | −2 101,10 | −145,88 | 0,57 | 14,52 | |
| % av kassaflödet | −5,69 | −32,30 | 15,82 | 35,79 | 225,63 | 199,73 | 10,50 | −194,00 | 160,06 | 136,20 | −5,27 | 73,90 | −176,93 | −1,36 | 0,98 | 8,47 | −75,06 | 47,66 | 80,90 | 444,06 |
| Kassaflöde | −8 | −4 | 9 | 2 | 7 | 8 | −22 | −2 | −10 | −12 | 9 | −9 | 8 | 7 | −2 | −16 | −36 | −26 | −16 | −3 |
| Ändring (%) | −52,58 | −340,46 | −72,49 | 205,33 | 2,61 | −392,49 | −89,85 | 353,85 | 19,04 | −171,14 | −207,69 | −189,37 | −11,11 | −133,49 | 555,37 | 125,75 | −27,75 | −40,75 | −79,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
