Kassaflödesanalys (TTM)
Teo Guan Lee Corporation Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 17 | 28 | 32 | 19 | −3 | −7 | −6 | −12 | −9 | −4 | 2 | 14 | 16 | 28 |
| Ändring (%) | 1 456,97 | −56,25 | 284,71 | −32,22 | 10,15 | 113,63 | 66,04 | 12,54 | −38,57 | −115,22 | 147,25 | −17,97 | 104,63 | −26,85 | −60,12 | −154,83 | 608,77 | 16,19 | 74,52 | |
| % av kassaflödet | −50,49 | −35 182,12 | 216,98 | −1 130,46 | 255,22 | 505,83 | 486,38 | 1 106,52 | −2 786,79 | 2 245,82 | 236,35 | 583,17 | 1 271,35 | 755,15 | 580,39 | 558,86 | 530,20 | 1 202,30 | 1 516,67 | −11 859,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −3 | 0 | −4 | −1 | −8 | −9 | −25 | −29 | −9 | 3 | 16 | 20 | 23 | 19 | 11 | 4 | −5 | −5 | −19 |
| Ändring (%) | −2 180,80 | −104,92 | −2 356,00 | −72,05 | 609,20 | 12,11 | 189,11 | 15,36 | −68,55 | −135,34 | 409,59 | 24,95 | 13,96 | −15,49 | −41,39 | −67,23 | −240,82 | 4,10 | 247,80 | |
| % av kassaflödet | −20,88 | 19 443,22 | 13,49 | 412,07 | −38,36 | −489,45 | −246,99 | −978,37 | 2 525,82 | −1 042,12 | −254,63 | −1 294,87 | −4 300,05 | −1 422,36 | −1 262,94 | −1 787,21 | 1 013,25 | −456,50 | −515,97 | 8 040,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −2 | −8 | −3 | 1 | −5 | −1 | −4 | −10 | −1 | −10 | −15 | −12 | −12 | −8 | −5 | −7 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 106,51 | −41,56 | 363,19 | −57,13 | −139,76 | −470,39 | −85,26 | 472,95 | 133,08 | −84,50 | 587,70 | 45,03 | −15,52 | −2,91 | −29,70 | −37,19 | 39,84 | 28,46 | −2,89 | |
| % av kassaflödet | 171,36 | 15 838,90 | −130,47 | 818,39 | −116,87 | 83,62 | −139,40 | −28,15 | 360,96 | −1 103,70 | 118,28 | 811,70 | 3 128,70 | 767,21 | 782,55 | 1 328,35 | −1 443,45 | −645,80 | −900,70 | 3 918,99 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | −1 | 3 | 2 | 3 | 3 | −1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −97,77 | −7 194,08 | −173,84 | −400,24 | −44,42 | 122,18 | −27,02 | −144,68 | −176,23 | −244,65 | 0,21 | −62,37 | 244,51 | −4,82 | −58,59 | −157,80 | 212,56 | −7,89 | −122,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
