TEXCHEM Kassaflödesanalys - TTM - Texchem Resources Bhd

Kassaflödesanalys (TTM)

Texchem Resources Bhd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	63	85	64	22	57	54	90	124	105	96	108	105	81	88	70	37	73	79	87
Ändring (%)		−27,45	34,51	−24,39	−66,29	163,68	−5,53	66,50	38,83	−15,35	−8,31	11,68	−2,63	−22,36	8,28	−20,49	−46,79	95,42	8,07	10,83
% av kassaflödet	359,04	1 150,71	254,45	1 681,54	−131,21	347,93	499,02	215,21	533,58	−1 005,90	−281,19	−406,39	174 835,00	−2 159,33	567,96	699,96	−298,70	−2 659,23	−533,08	−685,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	1	5	6	3	−4	−12	−14	−17	−48	−70	−71	−72	−44	−42	−45	−42	−47	−52	−48
Ändring (%)		−113,31	659,37	25,77	−51,84	−248,69	170,20	18,58	21,15	184,33	46,76	1,32	2,43	−39,02	−5,95	8,77	−6,83	12,74	10,18	−9,03
% av kassaflödet	−19,58	11,51	14,37	158,01	−17,62	−26,34	−108,06	−33,19	−71,80	454,70	203,45	266,76	−120 725,00	1 171,02	−267,51	−451,00	337,00	1 730,96	353,78	373,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−58	−57	−56	−65	−40	−37	−31	−35	−87	−69	−62	−66	−33	−42	−33	−14	−3	−26	−38	−48
Ändring (%)		−0,52	−2,82	16,14	−37,71	−9,59	−14,91	13,31	146,09	−20,02	−10,11	5,45	−49,14	27,05	−23,21	−57,19	−78,60	779,14	44,84	26,42
% av kassaflödet	−238,95	−1 050,05	−167,75	−1 702,99	245,55	−223,26	−288,43	−84,65	−372,04	662,73	181,62	247,84	−55 690,00	1 125,48	−209,94	−139,30	23,91	957,70	257,30	377,17

Kassaflöde	24	5	33	4	−16	16	11	42	23	−10	−34	−27	0	−4	16	10	−12	−3	−15	−13
Ändring (%)		−77,36	508,28	−88,56	−532,01	−199,44	−34,13	286,08	−44,00	−144,90	227,99	−22,72	−100,23	−6 386,67	−511,69	−35,48	−224,68	−78,05	439,10	−13,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Texchem Resources Bhd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)