TEOSENG Kassaflödesanalys - TTM - Teo Seng Capital Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Teo Seng Capital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	48	32	29	18	9	9	16	39	55	56	82	69	91	190	173	199	223	167	180	199
Ändring (%)		−32,80	−10,79	−38,83	−47,16	2,31	73,27	140,43	39,06	1,58	46,96	−15,89	32,13	109,17	−9,10	15,22	11,78	−24,93	7,91	10,45
% av kassaflödet	1 190,24	1 595,48	1 238,51	−304,32	−229,31	160,27	199,15	198,50	−958,24	−703,42	386,80	−1 349,58	313,69	328,96	531,09	306,24	264,68	599,15	456,05	338,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−45	−39	−35	−31	−20	−19	−29	−27	−18	−22	−26	−34	−38	−37	−37	−35	−75	−88	−94
Ändring (%)		59,24	−12,99	−9,10	−11,73	−36,09	−4,57	52,52	−8,36	−33,10	24,40	19,12	27,73	12,17	−1,77	−0,44	−5,07	114,07	16,39	7,47
% av kassaflödet	−701,28	−2 227,69	−1 686,56	615,83	775,12	−338,41	−231,60	−146,44	465,89	225,26	−104,85	518,09	−116,42	−65,47	−114,22	−56,91	−41,77	−269,65	−221,37	−159,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	15	13	12	18	16	11	9	−34	−46	−39	−48	−28	−95	−103	−97	−104	−62	−52	−45
Ändring (%)		−194,47	−13,97	−3,92	47,79	−9,25	−33,80	−12,82	−460,72	34,81	−15,88	23,39	−40,59	235,33	9,11	−5,82	6,43	−39,88	−17,27	−13,54
% av kassaflödet	−388,72	732,59	548,39	−211,65	−446,00	276,47	131,25	47,44	594,07	578,76	−182,18	932,42	−97,44	−163,81	−317,44	−149,61	−123,13	−223,22	−130,26	−75,71

Kassaflöde	4	2	2	−6	−4	6	8	20	−6	−8	21	−5	29	58	33	65	84	28	40	59
Ändring (%)		−49,87	14,92	−348,94	−29,87	−246,39	39,44	141,21	−128,81	38,37	−367,25	−124,11	−668,47	99,47	−43,70	99,82	29,33	−66,84	41,77	48,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teo Seng Capital Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)