Kassaflödesanalys (TTM)
Tek Seng Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 34 | 35 | 32 | 29 | 26 | 32 | 30 | 20 | 20 | 10 | 14 | 14 | 26 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 23 |
| Ändring (%) | 11,48 | 0,61 | −7,76 | −7,56 | −10,68 | 22,68 | −5,75 | −34,96 | 2,05 | −51,39 | 43,15 | −0,93 | 84,96 | −6,17 | −2,17 | −15,62 | −23,29 | −0,88 | 53,23 | |
| % av kassaflödet | 173,74 | 125,99 | 154,76 | 203,57 | −424,16 | −162,23 | −238,04 | −232,46 | 880,67 | −160,79 | −54,85 | −98,06 | −119,38 | −115,39 | −97,05 | −68,26 | −49,50 | −2 121,99 | −245,83 | 460,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −9 | −11 | −12 | −31 | −31 | −29 | −30 | −5 | −27 | −27 | −28 | −25 | −47 | −48 | −56 | −57 | −14 | −19 | −13 |
| Ändring (%) | −39,39 | 22,55 | 3,27 | 165,25 | 0,58 | −6,97 | 4,90 | −82,21 | 397,51 | 1,36 | 2,62 | −10,29 | 89,40 | 2,57 | 15,00 | 3,39 | −76,30 | 37,19 | −27,76 | |
| % av kassaflödet | −85,17 | −33,58 | −50,25 | −74,00 | 442,43 | 190,55 | 212,01 | 230,44 | −238,75 | 212,51 | 151,14 | 193,71 | 213,55 | 211,37 | 194,32 | 160,68 | 142,76 | 1 890,63 | 303,17 | −268,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | −1 | −4 | −6 | −12 | −17 | −13 | −12 | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 2,74 | −144,50 | 408,40 | 24,52 | 108,73 | 46,01 | −21,41 | −8,42 | −49,74 | −87,81 | 1,33 | 1,58 | 1,48 | 1,15 | 227,88 | −0,19 | −0,36 | −0,31 | 69,76 | |
| % av kassaflödet | 10,90 | 7,29 | −3,96 | −28,71 | 80,57 | 72,02 | 125,77 | 102,41 | −546,25 | 49,11 | 4,20 | 5,31 | 6,63 | 3,52 | 3,19 | 7,52 | 6,45 | 359,17 | 41,85 | −86,94 |
| Kassaflöde | 18 | 27 | 22 | 16 | −7 | −16 | −14 | −13 | 2 | −13 | −18 | −14 | −12 | −22 | −25 | −35 | −40 | −1 | −6 | 5 |
| Ändring (%) | 53,72 | −18,10 | −29,87 | −144,37 | 133,53 | −16,39 | −3,49 | −117,17 | −658,96 | 42,51 | −19,93 | −18,63 | 91,35 | 11,56 | 39,07 | 16,37 | −98,21 | 755,56 | −181,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
