Kassaflödesanalys (TTM)
Techbond Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 6 | −6 | −1 | −3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | 35 | 35 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | 27 |
| Ändring (%) | −44,57 | −191,45 | −85,12 | 197,35 | −225,00 | 191,49 | −50,44 | −56,97 | 102,19 | 406,65 | 13,34 | 49,52 | −0,79 | −47,73 | −4,83 | −21,29 | 12,71 | 18,56 | 50,65 | |
| % av kassaflödet | −100,18 | −161,55 | 43,97 | 4,58 | 12,38 | −20,35 | −111,74 | 417,35 | 271,35 | 122,03 | −297,68 | −131,67 | −443,07 | −152,49 | −119,33 | 204,80 | 50,68 | 30,23 | 23,83 | 40,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −14 | −10 | −19 | −16 | −15 | −14 | −1 | −2 | −2 | −53 | −63 | −63 | −63 | −11 | 1 | 0 | −2 | −3 | −15 |
| Ändring (%) | −29,24 | −32,18 | 97,73 | −17,63 | −6,87 | −2,72 | −90,75 | 29,04 | −10,87 | 3 415,84 | 18,48 | −0,44 | 0,74 | −81,79 | −111,33 | −88,08 | −1 085,16 | 99,67 | 401,71 | |
| % av kassaflödet | 174,17 | 358,49 | 72,36 | 100,18 | 75,00 | 91,84 | 168,31 | −117,35 | −228,78 | −45,36 | 767,79 | 354,98 | 795,40 | 277,98 | 75,78 | 15,48 | 0,58 | −3,02 | −4,02 | −22,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 3 | 2 | 2 | −2 | −4 | −3 | −3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 20 | 6 | −21 | −10 | 14 | 35 | 58 | 56 |
| Ändring (%) | −177,15 | −39,59 | 0,00 | −217,29 | 90,19 | −29,38 | −0,00 | −100,00 | ∞ | 4 879,20 | −14,64 | −7,65 | −70,96 | −471,25 | −51,36 | −237,08 | 145,75 | 68,28 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | 31,29 | −70,23 | −12,63 | −8,84 | 9,42 | 23,57 | 31,36 | −236,31 | 0,00 | 15,03 | −360,29 | −120,01 | −249,44 | −25,13 | 139,70 | −122,54 | 52,82 | 68,69 | 76,85 | 82,78 |
| Kassaflöde | −11 | −4 | −13 | −19 | −21 | −16 | −8 | 1 | 1 | 3 | −7 | −18 | −8 | −23 | −15 | 8 | 27 | 50 | 76 | 67 |
| Ändring (%) | −65,62 | 236,00 | 42,82 | 10,03 | −23,94 | −46,92 | −113,27 | −33,81 | 349,59 | −307,69 | 156,25 | −55,57 | 188,24 | −33,21 | −155,45 | 218,04 | 88,97 | 50,40 | −11,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
