TDM Kassaflödesanalys - TTM - TDM Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

TDM Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49	53	41	34	84	95	105	92	92	1	3	4	−33	149	110	105	151	13	16	−16
Ändring (%)		8,96	−23,78	−15,46	143,04	13,08	11,06	−12,86	0,03	−99,22	370,06	6,49	−1 027,77	−546,00	−26,01	−4,74	43,67	−91,08	16,28	−199,69
% av kassaflödet	50,38	43,51	49,19	82,03	−439,49	−317,15	−5 967,44	−278,08	−137,31	−0,92	−4,40	−9,72	−442,52	247,21	6 291,08	7 011,24	−621,40	−44,49	−80,75	−45,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106	−72	−70	−68	3	−32	−25	−43	−50	−51	−64	−52	−44	−37	−31	−44	−60	−49	−40	−25
Ändring (%)		−32,10	−3,41	−2,13	−105,13	−1 004,18	−20,04	71,91	15,64	1,22	26,29	−19,55	−14,82	−16,06	−15,75	41,54	35,29	−18,39	−17,40	−37,05
% av kassaflödet	−108,87	−58,59	−83,93	−162,05	−18,33	105,76	1 432,79	131,72	75,19	65,28	83,72	139,70	−583,77	−61,38	−1 778,50	−2 945,02	245,80	161,04	207,62	−73,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	154	142	112	76	−106	−93	−82	−81	−108	−28	−16	11	85	−52	−77	−59	−115	5	5	75
Ändring (%)		−8,35	−21,02	−32,28	−240,42	−12,49	−12,15	−0,86	33,67	−74,35	−42,86	−168,64	679,63	−160,93	49,38	−23,11	94,24	−104,57	3,81	1 277,45
% av kassaflödet	158,47	115,11	134,83	180,11	557,55	311,35	4 634,03	245,68	162,11	35,66	20,69	−29,46	1 126,66	−85,99	−4 418,01	−3 974,38	476,24	−17,49	−28,34	219,66

Kassaflöde	97	123	83	42	−19	−30	−2	−33	−67	−78	−77	−37	8	60	2	1	−24	−30	−19	34
Ändring (%)		26,17	−32,57	−49,31	−145,36	56,71	−94,10	1 769,94	102,57	16,60	−1,53	−51,79	−120,38	698,37	−97,09	−14,52	−1 721,00	24,56	−35,94	−277,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TDM Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)