Kassaflödesanalys (TTM)
TCS Group Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 15 | 1 | 5 | −21 | −31 | −31 | −26 | −28 | −20 | −20 | −21 | −16 | −22 | −9 | 1 | 9 | 20 | 3 |
| Ändring (%) | −25,28 | −93,02 | 348,10 | −528,61 | 50,54 | 1,43 | −16,24 | 6,36 | −28,08 | −2,65 | 7,35 | −22,35 | 36,25 | −61,66 | −107,70 | 1 290,25 | 124,22 | −86,33 | |
| % av kassaflödet | 61,90 | 58,44 | 10,62 | 86,56 | 126,75 | 139,70 | 152,72 | 111,91 | 103,96 | 104,56 | 174,50 | 175,75 | 169,72 | 213,96 | 1 038,00 | 2,37 | 53,97 | 226,09 | −65,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | 1 | 1 | −2 | −2 | −7 | 2 | −1 | 2 | 3 | −4 | 0 | −4 | −4 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | 184,49 | −142,14 | −21,56 | −487,51 | −10,39 | 244,66 | −122,28 | −177,10 | −238,49 | 74,24 | −233,55 | −110,78 | −1 020,38 | 2,29 | −152,00 | 69,35 | 84,96 | −85,01 | |
| % av kassaflödet | −1,96 | −7,06 | 7,74 | 11,05 | 14,63 | 9,60 | 35,66 | −6,95 | 4,68 | −9,07 | −27,08 | 33,93 | −4,55 | 38,73 | 501,30 | 7,74 | 21,46 | 74,14 | −23,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 8 | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | −1 | 5 | 13 | 6 | 16 | 12 | 25 | 4 | −18 | −8 |
| Ändring (%) | −3,98 | −35,48 | −98,40 | 4 982,38 | 62,71 | 66,33 | −93,58 | 99,54 | −137,26 | −714,05 | 146,55 | −52,22 | 153,21 | −25,51 | 110,42 | −83,31 | −536,26 | −55,62 | |
| % av kassaflödet | 40,07 | 48,62 | 81,64 | 2,38 | −41,39 | −49,30 | −88,38 | −4,96 | −8,64 | 4,50 | −47,41 | −109,68 | −65,17 | −152,69 | −1 439,29 | 89,89 | 24,57 | −200,23 | 189,70 |
| Kassaflöde | 33 | 26 | 10 | 6 | −16 | −22 | −21 | −23 | −27 | −19 | −11 | −12 | −10 | −10 | −1 | 28 | 17 | 9 | −4 |
| Ändring (%) | −20,86 | −61,58 | −45,04 | −392,71 | 36,59 | −7,22 | 14,31 | 14,50 | −28,49 | −41,66 | 6,58 | −19,59 | 8,08 | −92,10 | −3 469,04 | −38,93 | −46,47 | −146,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
