Kassaflödesanalys (TTM)
Tan Chong Motor Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 758 | 587 | 254 | 281 | −185 | 123 | 295 | 498 | 488 | 102 | −103 | −256 | −305 | −122 | 59 | 10 | −34 | −24 | −87 | 62 |
Ändring (%) | −22,49 | −56,78 | 10,88 | −165,80 | −166,51 | 139,85 | 68,67 | −2,10 | −79,01 | −200,80 | 147,82 | 19,33 | −60,09 | −148,03 | −82,50 | −430,57 | −27,75 | 255,00 | −171,14 | |
% av kassaflödet | 293,04 | 337,18 | −356,79 | 6 566,68 | 205,54 | −182,56 | 102,00 | 1 437,58 | 324,13 | 234,43 | 27,19 | 232,94 | 194,28 | 261,52 | 81,95 | −45,02 | 33,92 | −72,08 | 76,04 | −56,89 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −608 | −276 | 11 | −42 | 22 | 80 | −94 | −190 | 310 | −30 | 107 | 222 | −100 | −197 | −189 | −221 | −287 | −87 | −55 | −30 |
Ändring (%) | −54,66 | −104,14 | −470,62 | −151,32 | 267,59 | −217,31 | 102,56 | −263,25 | −109,75 | −453,35 | 108,33 | −145,18 | 95,96 | −3,93 | 17,06 | 29,60 | −69,82 | −36,12 | −45,36 | |
% av kassaflödet | −235,25 | −158,35 | −16,06 | −987,68 | −24,11 | −118,35 | −32,34 | −547,39 | 205,80 | −69,19 | −28,13 | −202,58 | 63,97 | 422,74 | −264,96 | 974,02 | 287,68 | −255,40 | 48,48 | 27,86 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 112 | −135 | −349 | −247 | 64 | −281 | 87 | −284 | −661 | −35 | −392 | −85 | 250 | 267 | 198 | 196 | 242 | 154 | 40 | −124 |
Ändring (%) | −220,42 | 158,72 | −29,42 | −125,76 | −541,90 | −130,93 | −427,65 | 132,41 | −94,69 | 1 015,73 | −78,38 | −395,18 | 6,77 | −25,86 | −0,80 | 23,45 | −36,28 | −74,39 | −414,13 | |
% av kassaflödet | 43,36 | −77,51 | 490,95 | −5 751,84 | −70,49 | 415,94 | 29,97 | −820,55 | −439,20 | −80,44 | 103,25 | 77,17 | −159,20 | −573,22 | 277,26 | −863,75 | −243,00 | 455,40 | −34,65 | 114,48 |
Kassaflöde | 259 | 174 | −71 | 4 | −90 | −67 | 290 | 35 | 151 | 44 | −380 | −110 | −157 | −47 | 71 | −23 | −100 | 34 | −114 | −109 |
Ändring (%) | −32,63 | −140,84 | −106,02 | −2 202,19 | −25,11 | −529,28 | −88,03 | 334,21 | −70,98 | −969,21 | −71,08 | 43,08 | −70,35 | −253,28 | −131,84 | 338,80 | −134,00 | −436,54 | −4,92 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ