TAS Kassaflödesanalys - TTM - TAS Offshore Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

TAS Offshore Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	−20	−3	9	13	26	37	26	26	20	−1	−6	−3	−5	−4	−16	−1	3	13	27
Ändring (%)		−86,17	−441,51	45,26	94,39	42,05	−29,35	−0,98	−22,45	−105,95	374,35	−52,36	103,24	−22,95	281,54	−95,59	−497,87	350,45	115,21
% av kassaflödet	131,24	121,31	136,05	222,81	240,09	167,67	143,78	145,78	145,80	36,93	34,08	25,08	36,16	20,73	268,28	−13,38	148,51	80,55	270,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	12	11	3	−0	−10	−9	−4	−4	−0	−1	−11	−10	−10	−10	9	8	8	−4	−15
Ändring (%)		−6,71	−76,59	−106,43	5 735,85	−5,42	−56,95	−1,91	−88,37	123,46	956,34	−7,84	6,27	−1,53	−189,78	−8,91	0,70	−151,60	233,55
% av kassaflödet	−80,04	−498,95	38,35	−2,78	−89,93	−41,82	−21,85	−21,94	−3,29	31,30	64,33	91,59	69,04	50,59	−154,04	158,89	446,24	−27,72	−144,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−11	−5	−7	−6	−6	−4	−4	−5	−1	−0	2	−1	−7	0	−3	−9	9	−2
Ändring (%)		40,17	−53,98	41,81	−21,88	2,94	−29,92	4,71	23,53	−75,04	−76,31	−667,71	−129,43	1 234,33	−105,59	−977,58	160,84	−205,56	−116,80
% av kassaflödet	52,90	495,53	−74,88	−119,72	−51,84	−26,24	−22,32	−23,93	−38,12	40,49	1,87	−16,36	3,42	33,92	−6,43	−63,86	−464,57	59,05	−15,48

Kassaflöde	−15	−2	7	6	11	22	18	18	14	−3	−17	−11	−15	−20	−6	5	2	16	10
Ändring (%)		−85,04	−404,52	−11,31	80,40	103,39	−17,60	−2,35	−22,46	−123,50	414,02	−35,27	40,98	34,40	−70,52	−188,30	−64,14	730,53	−35,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAS Offshore Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)