Kassaflödesanalys (TTM)
Taliworks Corporation Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 542 | 39 | 76 | 79 | 137 | 132 | 128 | 144 | 85 | 87 | 129 | 116 | 126 | 130 | 103 | 101 | 113 | 162 | 155 | 171 |
| Ändring (%) | −92,79 | 95,34 | 3,75 | 73,05 | −3,95 | −3,16 | 13,25 | −41,42 | 2,42 | 49,30 | −10,05 | 7,89 | 3,58 | −21,06 | −1,83 | 11,92 | 43,54 | −4,40 | 10,57 | |
| % av kassaflödet | −1 038,85 | −494,65 | −313,22 | −524,67 | 69,95 | −5 514,94 | 803,27 | 560,99 | −37,86 | −648,22 | 671,90 | 2 472,44 | 763,31 | 386,96 | −1 999,75 | −6 977,65 | −3 734,08 | 937,86 | 4 413,08 | 556,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −315 | 230 | 100 | 107 | 259 | 70 | 86 | 219 | 24 | 226 | 215 | 74 | 76 | 83 | 63 | 54 | 19 | 9 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −172,98 | −56,33 | 6,36 | 142,44 | −73,12 | 22,86 | 155,78 | −88,92 | 830,56 | −4,60 | −65,56 | 2,87 | 8,66 | −23,98 | −13,65 | −65,25 | −50,23 | −23,01 | 16,44 | |
| % av kassaflödet | 603,70 | −2 909,46 | −411,84 | −707,21 | 132,09 | −2 914,57 | 538,62 | 849,62 | −10,85 | −1 687,30 | 1 117,50 | 1 574,47 | 463,43 | 246,47 | −1 226,69 | −3 764,84 | −625,51 | 54,47 | 206,41 | 27,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −279 | −277 | −201 | −201 | −200 | −204 | −197 | −338 | −332 | −326 | −325 | −185 | −185 | −179 | −170 | −157 | −136 | −155 | −160 | −150 |
| Ändring (%) | −0,85 | −27,36 | −0,01 | −0,56 | 1,83 | −3,20 | 71,13 | −1,51 | −2,02 | −0,10 | −43,03 | −0,27 | −3,19 | −4,98 | −7,68 | −13,14 | 13,54 | 3,24 | −6,25 | |
| % av kassaflödet | 535,15 | 3 504,17 | 825,08 | 1 331,92 | −102,04 | 8 529,51 | −1 241,89 | −1 310,64 | 148,72 | 2 435,58 | −1 689,12 | −3 936,29 | −1 123,28 | −532,24 | 3 311,00 | 10 864,91 | 4 512,71 | −896,51 | −4 555,31 | −486,71 |
| Kassaflöde | −52 | −8 | −24 | −15 | 196 | −2 | 16 | 26 | −224 | −13 | 19 | 5 | 16 | 34 | −5 | −1 | −3 | 17 | 4 | 31 |
| Ändring (%) | −84,86 | 208,49 | −38,06 | −1 398,06 | −101,22 | −764,84 | 62,15 | −968,00 | −94,02 | −244,04 | −75,56 | 249,48 | 104,31 | −115,27 | −71,87 | 109,13 | −671,51 | −79,68 | 777,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
