TAANN Kassaflödesanalys - TTM - Ta Ann Holdings Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta Ann Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	283	308	334	419	400	516	528	574	616	484	420	301	223	264	287	285	279	294	277	307
Ändring (%)		8,90	8,42	25,65	−4,59	29,03	2,39	8,64	7,28	−21,43	−13,16	−28,33	−26,02	18,30	8,80	−0,67	−2,07	5,33	−5,68	10,87
% av kassaflödet	232,72	190,66	295,69	247,66	367,33	281,10	279,48	296,42	260,45	704,49	1 235,20	−927,89	−154,74	−707,77	−359,55	−437,29	−486,44	−258,41	−1 219,08	16 392,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−39	−32	−35	−33	−53	−45	−41	−54	−42	−46	−48	−50	−63	−104	−99	−85	−72	−18	−19
Ändring (%)		−37,19	−18,76	12,08	−6,27	60,68	−15,72	−8,37	31,87	−22,70	10,36	3,96	4,39	24,58	65,89	−4,78	−13,55	−15,45	−75,55	7,42
% av kassaflödet	−50,95	−24,07	−27,98	−20,90	−30,45	−29,02	−23,75	−21,25	−22,94	−61,06	−136,06	148,25	34,88	168,03	130,15	151,76	149,02	63,54	77,70	−1 012,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−100	−107	−190	−214	−257	−279	−294	−339	−325	−373	−340	−286	−317	−238	−263	−251	−250	−335	−282	−286
Ändring (%)		7,51	76,99	12,83	20,05	8,54	5,45	15,25	−4,08	14,69	−8,99	−15,93	10,88	−24,76	10,26	−4,45	−0,21	33,72	−15,82	1,47
% av kassaflödet	−82,19	−66,48	−168,30	−126,58	−236,22	−152,06	−155,70	−175,18	−137,61	−543,35	−998,33	879,65	219,86	639,61	329,31	385,26	436,71	294,52	1 239,96	−15 259,04

Kassaflöde	121	161	113	169	109	184	189	194	236	69	34	−32	−144	−37	−80	−65	−57	−114	−23	2
Ändring (%)		32,92	−30,09	50,02	−35,67	68,61	2,99	2,43	22,10	−70,95	−50,47	−195,41	343,62	−74,14	114,16	−18,33	−11,96	98,28	−80,01	−108,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta Ann Holdings Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)