SERSOL Kassaflödesanalys - TTM - Sersol Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Sersol Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	1	5	4	−1	−7	−8	−9	−12	−19	−20	−21	−17	−5	−3	−8
Ändring (%)		−46,92	244,91	−23,63	−121,82	830,16	8,81	20,00	26,81	58,69	5,35	4,34	−18,26	−73,14	−29,56	141,20
% av kassaflödet	352,38	35,10	64,66	59,71	−10,95	−493,44	−1 590,89	−5 478,89	151,38	351,67	454,03	473,94	3 478,37	−270,22	−126,92	134,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	0	−0	−0	0	0	−8	−12	−13	−4	−2	−1	−1	−7	−3	2
Ändring (%)		−111,78	−189,67	532,71	−248,87	−14,34	−7 838,40	55,73	2,98	−67,85	−41,88	−46,35	−10,77	513,81	−55,78	−174,88
% av kassaflödet	−16,98	0,38	−0,18	−1,38	1,72	7,14	−1 638,15	−7 321,64	164,28	77,32	55,08	29,56	236,87	−420,55	−124,00	−40,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	2	3	3	8	8	16	22	17	18	18	18	17	13	9	−0
Ändring (%)		−264,39	1,24	1,42	201,32	9,48	91,06	34,97	−23,56	5,06	1,56	−1,50	−0,33	−24,55	−33,49	−104,29
% av kassaflödet	−213,63	65,90	35,63	43,70	110,63	586,91	3 322,42	12 869,15	−214,35	−329,68	−410,33	−404,36	−3 618,95	789,75	350,27	6,58

Kassaflöde	1	4	7	6	7	1	0	0	−8	−5	−4	−4	−0	2	3	−6
Ändring (%)		432,89	87,23	−17,29	19,02	−79,36	−66,25	−65,16	−4 689,57	−31,69	−18,40	−0,05	−88,86	−445,72	49,96	−328,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sersol Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)