SEG Kassaflödesanalys - TTM - SEG International Bhd

Kassaflödesanalys (TTM)

SEG International Bhd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	48	62	76	86	95	97	81	58	57	45	38	25	38	33	29	47	35	38	47
Ändring (%)		−20,61	28,49	22,09	13,66	10,59	1,83	−16,67	−27,98	−1,50	−21,94	−16,27	−32,81	48,96	−13,41	−11,46	63,88	−26,55	8,74	23,99
% av kassaflödet	941,52	−829,12	−272,96	−791,79	255,73	147,59	327,79	529,06	−223,70	−225,81	−175,04	−130,24	−58,01	−135,15	−250,28	−186,36	1 187,28	−325,06	−205,19	−365,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	−2	−1	−1	−1	−0	−0	−0	−0	−2	−4	−6	−5	−16	−13	−11	−18	−9	−14	−17
Ändring (%)		−2 163,86	−25,63	−17,35	−37,80	−26,41	−13,49	8,39	−9,29	425,61	97,59	38,19	−10,64	205,72	−21,29	−14,72	67,54	−52,76	66,57	22,68
% av kassaflödet	1,28	29,33	5,59	10,97	−1,94	−0,74	−1,41	−2,95	1,57	8,47	16,61	20,40	12,08	57,78	97,26	69,76	−454,36	80,01	77,36	136,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−55	−53	−84	−85	−52	−30	−67	−65	−84	−81	−66	−61	−64	−49	−33	−34	−25	−37	−42	−42
Ändring (%)		−3,75	59,35	0,91	−38,56	−41,63	121,57	−2,82	28,77	−3,87	−17,99	−8,62	4,90	−22,29	−33,30	1,80	−24,84	46,26	13,75	0,56
% av kassaflödet	−842,80	899,79	367,37	880,81	−153,79	−46,84	−226,38	−426,11	322,13	317,35	258,43	209,84	145,93	177,37	253,02	216,60	−632,92	345,05	227,82	329,22

Kassaflöde	6	−6	−23	−10	34	65	30	15	−26	−25	−26	−29	−44	−28	−13	−15	4	−11	−18	−13
Ändring (%)		−190,15	290,29	−57,91	−451,90	91,62	−54,15	−48,37	−270,34	−2,42	0,70	12,54	50,85	−36,06	−53,24	18,91	−125,72	−368,28	72,27	−30,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SEG International Bhd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)