Kassaflödesanalys (TTM)
SDS Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 29 | 24 | 25 | 21 | 27 | 32 | 41 | 49 | 51 | 47 | 46 | 49 | 50 | 53 | 60 | 62 | 61 | 58 | 54 |
Ändring (%) | 47,41 | −14,66 | 0,69 | −15,32 | 29,61 | 20,51 | 25,84 | 19,70 | 3,78 | −7,99 | −0,62 | 4,62 | 3,89 | 5,88 | 12,16 | 2,70 | −0,54 | −5,24 | −7,17 | |
% av kassaflödet | 148,29 | 438,94 | 338,43 | 658,19 | −1 478,17 | 579,54 | 1 106,78 | 388,69 | 381,25 | 533,09 | 630,89 | 2 827,73 | −1 388,28 | 3 832,67 | 2 174,51 | 462,01 | 332,91 | 443,59 | 322,54 | 455,35 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −4 | −5 | −6 | −7 | −9 | −10 | −13 | −17 | −19 | −24 | −35 | −33 | −35 | −33 | −28 | −32 | −26 | −25 |
Ändring (%) | −6,38 | −49,71 | 22,54 | 22,74 | 17,73 | 25,38 | 6,99 | 31,20 | 31,35 | 13,88 | 24,93 | 48,70 | −5,74 | 7,02 | −6,25 | −15,24 | 14,32 | −19,71 | −1,66 | |
% av kassaflödet | −65,63 | −123,37 | −56,06 | −132,69 | 431,93 | −153,83 | −305,66 | −91,27 | −98,12 | −173,66 | −254,37 | −1 433,27 | 1 000,11 | −2 505,17 | −1 436,64 | −255,13 | −151,72 | −232,38 | −143,17 | −214,13 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −14 | −13 | −16 | −16 | −15 | −21 | −21 | −24 | −25 | −21 | −21 | −17 | −16 | −16 | −14 | −15 | −15 | −14 | −16 |
Ändring (%) | −720,86 | −6,00 | 20,57 | 1,67 | −6,02 | 35,49 | 0,94 | 13,40 | 5,36 | −16,97 | 4,12 | −19,47 | −5,55 | −2,66 | −12,26 | 4,11 | 3,54 | −7,42 | 17,78 | |
% av kassaflödet | 17,28 | −215,41 | −182,95 | −426,09 | 1 149,00 | −326,64 | −701,33 | −197,56 | −183,58 | −260,63 | −278,31 | −1 306,95 | 493,91 | −1 239,59 | −646,54 | −107,47 | −78,50 | −108,90 | −77,36 | −138,57 |
Kassaflöde | 13 | 7 | 7 | 4 | −1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 7 | 2 | −3 | 1 | 2 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 |
Ändring (%) | −50,20 | 10,68 | −48,23 | −137,70 | −430,58 | −36,90 | 258,34 | 22,04 | −25,78 | −22,25 | −77,83 | −313,10 | −137,63 | 86,63 | 427,89 | 42,53 | −25,36 | 30,32 | −34,25 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ