ROHAS Kassaflödesanalys - TTM - Rohas Tecnic Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Rohas Tecnic Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	51	84	92	64	42	−2	5	−36	−41	−16	−13	20	46	49	16	11	33	16	92
Ändring (%)		697,26	63,44	9,86	−30,47	−34,95	−105,21	−311,36	−875,63	15,10	−60,84	−17,61	−251,82	128,16	5,87	−66,29	−33,22	197,15	−49,79	460,81
% av kassaflödet	29,42	−310,36	506,29	779,84	887,57	180,94	45,16	81,94	168,94	342,51	452,08	−57,96	42,67	143,80	109,04	−118,26	−173,81	−147,13	−460,35	205,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−26	−29	−29	−12	4	6	−1	20	20	22	30	−2	−24	−25	−32	−46	−8	−12	−9
Ändring (%)		31,84	9,11	2,25	−57,69	−132,25	54,92	−112,56	−2 624,11	3,87	7,09	35,64	−108,20	903,12	3,34	25,43	44,53	−83,21	57,13	−21,53
% av kassaflödet	−91,18	159,05	−173,21	−248,32	−171,98	17,38	−128,90	−13,90	−93,24	−170,59	−615,81	129,97	−5,17	−76,59	−56,68	228,73	727,58	34,80	340,70	−21,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	35	−42	−39	−50	−44	−23	−9	1	−6	8	−11	2	27	13	26	11	12	−38	−2	−33
Ändring (%)		−220,26	−7,34	30,69	−13,26	−48,03	−60,60	−116,31	−525,61	−232,13	−229,07	−118,01	1 291,75	−50,92	101,69	−59,85	12,50	−418,04	−94,89	1 624,49
% av kassaflödet	157,90	251,23	−232,35	−425,76	−604,56	−98,46	185,72	26,00	29,42	−68,47	297,91	8,35	56,35	40,85	59,00	−76,21	−188,72	170,99	54,41	−74,59

Kassaflöde	22	−17	17	12	7	23	−5	6	−21	−12	−4	23	47	32	45	−14	−6	−22	−4	45
Ändring (%)		−175,58	−200,19	−28,68	−38,91	219,09	−120,89	−216,49	−476,20	−43,23	−70,33	−742,66	106,20	−32,29	39,63	−131,09	−54,57	251,02	−83,95	−1 358,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rohas Tecnic Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)