RGB Kassaflödesanalys - TTM - RGB International Bhd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RGB International Bhd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23	20	2	11	12	15	10	16	124	75	112	194	80	124	109	51	52	69	33	40
Ändring (%)		−13,73	−89,28	442,31	4,85	23,60	−35,20	62,06	693,22	−39,61	49,71	73,37	−58,62	54,50	−11,70	−53,34	1,73	32,45	−51,97	22,60
% av kassaflödet	−129,82	−132,08	−7,11	−135,75	−390,96	955,39	962,69	191,75	116,87	171,34	162,52	121,37	207,92	170,39	198,71	−136,56	−101,07	−376,13	−93,38	−100,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−29	−15	−6	4	6	8	5	−8	−15	−26	−26	−39	−46	−45	−54	−36	−10	5	6
Ändring (%)		−38,39	−48,07	−57,19	−159,86	65,18	22,64	−30,58	−238,36	103,63	70,42	0,10	50,49	16,73	−1,55	19,93	−34,35	−72,10	−151,55	13,55
% av kassaflödet	267,70	194,52	50,70	76,44	−125,69	410,52	782,87	66,80	−7,10	−35,10	−37,90	−16,34	−101,81	−63,04	−81,96	144,77	69,15	54,21	−14,44	−14,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	7	−5	−15	−11	−18	−19	−16	−16	−18	−15	−15	−14	−3	−12	−22	−34	−42	−70	−60	−63
Ändring (%)		−166,82	222,72	−24,64	60,51	4,72	−17,42	2,57	11,42	−16,55	−0,06	−6,89	−75,09	247,93	78,44	58,05	22,78	65,96	−13,44	4,91
% av kassaflödet	−39,74	31,32	50,73	134,64	593,58	−1 228,98	−1 578,13	−198,95	−17,03	−34,51	−21,85	−8,76	−9,04	−16,68	−39,31	91,50	81,74	381,15	170,52	157,26

Kassaflöde	−18	−15	−30	−8	−3	2	1	8	106	44	69	160	39	73	55	−37	−51	−18	−35	−40
Ändring (%)		−15,21	99,22	−71,60	−63,59	−150,58	−35,69	713,61	1 201,49	−58,81	57,83	132,15	−75,85	88,53	−24,28	−167,90	37,45	−64,41	93,47	13,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RGB International Bhd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)