Kassaflödesanalys (TTM)
Rex Industry Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 14 | 13 | −1 | −6 | 2 | 1 | −2 | −9 | −13 | −9 | −4 | 3 | 8 | 6 | 1 | −5 | −10 | −18 |
| Ändring (%) | −11,88 | −4,00 | −110,51 | 304,20 | −142,26 | −36,82 | −257,35 | 291,93 | 36,34 | −24,93 | −62,84 | −196,77 | 129,79 | −23,54 | −79,78 | −525,07 | 96,57 | 77,37 | |
| % av kassaflödet | −262,06 | 174,23 | 157,77 | −13,35 | −103,14 | −62,23 | −29,27 | 37,68 | −133,88 | −159,05 | −75,14 | −39,95 | −89,63 | −155,64 | −69,72 | −13,68 | −16,71 | −35,52 | −59,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −16 | −4 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | 42 | 42 | 47 |
| Ändring (%) | 3,44 | −74,28 | −58,92 | 108,42 | 31,17 | −0,38 | 14,15 | −13,19 | −22,79 | −22,67 | −33,30 | 34,53 | −0,93 | −15,53 | 2,40 | −2 152,94 | 1,01 | 12,08 | |
| % av kassaflödet | 252,30 | −196,90 | −47,78 | −15,80 | −62,94 | 117,86 | 87,40 | 81,63 | −64,24 | −43,22 | −21,04 | −20,08 | 62,61 | 46,88 | 23,20 | 23,06 | 136,02 | 148,59 | 156,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 10 | −1 | 14 | 14 | −2 | −2 | 1 | 21 | 24 | 25 | 14 | −5 | −11 | −13 | −8 | −6 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −251,45 | −107,95 | −1 848,14 | 6,38 | −111,80 | 27,51 | −154,38 | 1 660,87 | 13,51 | 4,23 | −43,15 | −137,90 | 99,18 | 22,05 | −38,85 | −23,94 | −41,93 | −119,91 | |
| % av kassaflödet | 107,95 | 123,35 | −9,25 | 130,22 | 264,68 | 44,60 | 42,33 | −18,84 | 300,70 | 297,41 | 195,10 | 158,70 | 139,43 | 209,86 | 150,07 | 89,06 | −19,47 | −12,23 | 2,29 |
| Kassaflöde | −6 | 8 | 8 | 10 | 5 | −4 | −5 | −6 | 7 | 8 | 13 | 9 | −4 | −5 | −9 | −9 | 31 | 28 | 30 |
| Ändring (%) | −232,54 | 6,01 | 24,19 | −47,67 | −170,05 | 34,34 | 22,21 | −210,31 | 14,77 | 58,89 | −30,11 | −143,14 | 32,33 | 70,68 | 3,04 | −448,00 | −7,53 | 6,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
