Kassaflödesanalys (TTM)
RCE Capital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 38 | 43 | 46 | 55 | 126 | 102 | 85 | 41 | 22 | −9 | −18 | −4 | −0 | 26 | 71 | 114 | 121 | 91 | 58 |
| Ändring (%) | −53,78 | 15,64 | 5,90 | 19,05 | 129,45 | −18,82 | −16,93 | −52,07 | −45,50 | −142,75 | 88,42 | −76,84 | −93,85 | −10 219,18 | 177,75 | 59,93 | 6,40 | −24,70 | −36,13 | |
| % av kassaflödet | −451,49 | −103,36 | −23,81 | 218,78 | 222,17 | 435,34 | 946,27 | −906,19 | 199,29 | 144,88 | 628,92 | −337,60 | 27,90 | 3,00 | 306,01 | 631,45 | 323,15 | 137,40 | 306,28 | 52,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 5 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 9,95 | −0,83 | −14,67 | 1,81 | 4,87 | 8,79 | 7,85 | 7,78 | 15,83 | 20,15 | 21,87 | 16,37 | 9,35 | 4,00 | 1,63 | 1,15 | −81,84 | −1,61 | −13,96 | |
| % av kassaflödet | −52,25 | −28,45 | −5,62 | 41,62 | 36,14 | 32,37 | 94,29 | −117,23 | 57,97 | 89,57 | −1 092,76 | 379,38 | −157,58 | −300,99 | 316,03 | 238,61 | 77,23 | 5,60 | 16,32 | 3,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 | −84 | −236 | −34 | −39 | −106 | −101 | −105 | −32 | −21 | −8 | 3 | −34 | −34 | −44 | −87 | −106 | −38 | −66 | 50 |
| Ändring (%) | −22,48 | 180,30 | −85,72 | 15,71 | 171,98 | −4,47 | 3,61 | −69,49 | −35,90 | −58,70 | −136,24 | −1 205,42 | −0,80 | 29,92 | 98,55 | 21,90 | −64,17 | 74,87 | −174,80 | |
| % av kassaflödet | 603,74 | 231,82 | 129,43 | −160,40 | −158,31 | −367,71 | −940,56 | 1 123,41 | −157,26 | −134,46 | 563,84 | 58,21 | 229,68 | 398,00 | −522,04 | −770,06 | −300,38 | −43,00 | −222,60 | 44,26 |
| Kassaflöde | −18 | −36 | −182 | 21 | 25 | 29 | 11 | −9 | 20 | 15 | −2 | 5 | −15 | −8 | 8 | 11 | 35 | 88 | 30 | 112 |
| Ändring (%) | 101,90 | 402,04 | −111,52 | 17,23 | 17,10 | −62,65 | −186,74 | −317,95 | −25,04 | −109,85 | −451,01 | −380,16 | −42,75 | −199,05 | 34,60 | 212,52 | 150,26 | −66,22 | 276,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
