QL Kassaflödesanalys - TTM - QL Resources Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

QL Resources Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	616	625	589	525	524	474	536	554	630	607	618	679	693	802	844	824	871	862	899	892
Ändring (%)		1,38	−5,67	−10,92	−0,11	−9,68	13,24	3,25	13,77	−3,69	1,87	9,88	2,03	15,73	5,24	−2,38	5,69	−1,03	4,32	−0,78
% av kassaflödet	325,83	679,34	269,07	313,89	414,11	322,82	−6 163,39	−2 114,17	−897,01	−708,29	−480,42	−714,84	−1 159,68	−3 499,59	1 715,28	1 011,52	2 387,61	374,23	330,69	356,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−422	−382	−265	−199	−205	−162	−198	−224	−245	−234	−231	−292	−296	−340	−327	−258	−276	−261	−278	−273
Ändring (%)		−9,60	−30,51	−24,90	3,04	−21,13	22,37	13,06	9,31	−4,48	−1,08	26,16	1,23	15,04	−3,94	−21,01	7,03	−5,46	6,59	−1,72
% av kassaflödet	−223,36	−415,26	−121,17	−119,16	−162,17	−110,39	2 277,60	855,49	348,73	273,11	179,89	307,33	494,70	1 483,99	−663,89	−316,79	−757,26	−113,38	−102,36	−109,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	−151	−105	−158	−192	−165	−347	−356	−455	−458	−515	−482	−457	−485	−468	−484	−558	−370	−349	−368
Ändring (%)		3 136,49	−30,46	50,98	21,44	−14,27	110,27	2,61	27,94	0,69	12,40	−6,43	−5,20	6,06	−3,44	3,48	15,22	−33,63	−5,82	5,64
% av kassaflödet	−2,47	−164,08	−47,91	−94,72	−151,94	−112,43	3 985,79	1 358,68	648,28	535,17	400,53	507,51	764,99	2 115,60	−951,39	−594,74	−1 530,36	−160,86	−128,33	−147,46

Kassaflöde	189	92	219	167	127	147	−9	−26	−70	−86	−129	−95	−60	−23	49	81	36	230	272	250
Ändring (%)		−51,37	138,16	−23,64	−24,29	15,87	−105,93	201,01	168,15	21,97	50,18	−26,15	−37,11	−61,65	−314,72	65,54	−55,22	531,45	18,06	−8,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

QL Resources Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)