Kassaflödesanalys (TTM)
QES Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 5 | 15 | 15 | 14 | 24 | 17 | 23 | 12 | 15 | 15 | 14 | 37 | 10 | 12 | 20 | 7 | 24 | 37 | 23 |
| Ändring (%) | −56,05 | 184,07 | 0,75 | −8,18 | 71,79 | −27,33 | 35,17 | −46,37 | 18,28 | 1,81 | −4,63 | 161,94 | −74,27 | 23,23 | 70,27 | −67,66 | 272,14 | 52,50 | −37,39 | |
| % av kassaflödet | 95,78 | 13,16 | 54,57 | 53,23 | 48,93 | −395,29 | 849,26 | 1 126,70 | 1 537,62 | −173,60 | −1 322,81 | 972,60 | 464,91 | 130,26 | −1 220,39 | 15 402,29 | −40,82 | −777,90 | 401,25 | 883,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −2 | −24 | −25 | −27 | −27 | −12 | −15 | −15 | −16 | −7 | −11 | −12 | −5 | −11 | −12 | −15 | −15 | −9 | −3 |
| Ändring (%) | −486,84 | 1 353,07 | 4,25 | 5,06 | 0,20 | −53,21 | 18,63 | −0,24 | 5,86 | −53,51 | 48,10 | 9,60 | −53,83 | 100,24 | 5,64 | 28,46 | −0,39 | −38,25 | −68,53 | |
| % av kassaflödet | 3,49 | −4,22 | −89,50 | −90,33 | −95,01 | 447,69 | −619,33 | −721,11 | −1 830,45 | 184,96 | 643,59 | −734,83 | −146,97 | −73,90 | 1 124,92 | −8 808,40 | 92,71 | 472,93 | −98,79 | −109,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 36 | 37 | 39 | 42 | −2 | −2 | −6 | 3 | −8 | −10 | −3 | −18 | 2 | −2 | −8 | −5 | −11 | −17 | −16 |
| Ändring (%) | 6 879,23 | 1,73 | 6,75 | 5,45 | −105,48 | −16,10 | 220,03 | −146,33 | −369,77 | 24,87 | −71,85 | 588,10 | −112,72 | −199,96 | 250,49 | −36,03 | 109,81 | 55,95 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | 4,19 | 91,42 | 135,77 | 140,31 | 148,14 | 38,20 | −94,75 | −297,62 | 350,87 | 90,35 | 844,39 | −183,23 | −230,08 | 31,86 | 242,12 | −6 290,08 | 32,97 | 354,23 | −186,85 | −617,68 |
| Kassaflöde | 12 | 40 | 27 | 28 | 28 | −6 | 2 | 2 | 1 | −8 | −1 | 1 | 8 | 7 | −1 | 0 | −16 | −3 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | 219,95 | −31,50 | 3,29 | −0,12 | −121,27 | −133,83 | 1,88 | −60,70 | −1 147,65 | −86,64 | −229,71 | 447,99 | −8,17 | −113,15 | −113,49 | −12 304,58 | −80,47 | −395,64 | −71,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
