PTRANS Kassaflödesanalys - TTM - Perak Transit Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Perak Transit Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	66	58	76	81	98	105	102	104	98	111	103	109	115	99	107	100	98	126	129	129
Ändring (%)		−12,68	32,21	6,31	20,72	7,68	−3,00	1,96	−5,42	13,16	−7,84	6,42	5,22	−14,17	8,29	−6,29	−1,99	28,53	1,98	0,09
% av kassaflödet	109,38	−107,40	−412,33	−1 394,36	891,63	191,85	305,51	526,47	−174,94	−324,49	47,24	66,84	131,09	303,97	−51,98	−68,92	56,72	65,33	65,55	59,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−169	−119	−97	−86	−65	−86	−100	−195	−198	−190	−187	−161	−207	−237	−219	−144	−118	−124	−131	−125
Ändring (%)		−29,48	−18,43	−11,76	−23,82	31,19	16,48	95,90	1,16	−4,08	−1,63	−13,97	29,22	14,10	−7,53	−34,12	−18,24	5,04	5,49	−4,15
% av kassaflödet	−280,27	222,25	526,46	1 477,72	−596,30	−156,32	−298,93	−989,71	351,76	553,06	−85,94	−98,30	−236,77	−729,85	106,56	99,34	−68,19	−64,20	−66,63	−57,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	163	8	3	−1	−21	35	31	111	43	44	301	215	180	171	−93	−101	193	191	198	214
Ändring (%)		−95,12	−67,24	−137,02	2 115,86	−265,16	−11,73	256,72	−61,18	2,11	582,94	−28,71	−16,06	−5,36	−154,69	8,28	−290,79	−1,04	3,91	7,99
% av kassaflödet	270,89	−14,86	−14,13	16,64	−195,33	64,47	93,42	563,24	−76,82	−128,56	138,70	131,46	205,68	525,87	45,41	69,59	111,47	98,86	101,07	98,43

Kassaflöde	60	−54	−18	−6	11	55	33	20	−56	−34	217	163	88	32	−205	−145	173	193	196	217
Ändring (%)		−188,93	−65,56	−68,56	−288,79	400,43	−39,09	−40,83	−384,64	−38,99	−733,03	−24,78	−46,35	−62,99	−733,33	−29,33	−219,10	11,59	1,64	10,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Perak Transit Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)