Kassaflödesanalys (TTM)
PRG Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −36 | −19 | −23 | −25 | 4 | −7 | 6 | 31 | 31 | 27 | 35 | 8 | 57 | 58 | 41 | 73 | 34 | 23 | 24 |
| Ändring (%) | 31,18 | −49,00 | 25,48 | 6,16 | −117,33 | −261,64 | −192,33 | 389,01 | 0,30 | −13,19 | 29,73 | −77,15 | 602,37 | 2,12 | −28,46 | 76,05 | −53,16 | −33,81 | 4,50 | |
| % av kassaflödet | 167,30 | −305,68 | −133,56 | −255,14 | −132,02 | 45,23 | −351,27 | 140,23 | 81,30 | 107,17 | 143,80 | 128,86 | −29,22 | 218,16 | 203,97 | −229,45 | 7 484,58 | −162,73 | −111,29 | 223,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −11 | −8 | 1 | −1 | 6 | −4 | 15 | 17 | 16 | 19 | −15 | −13 | −12 | −38 | −30 | −24 | −23 | −6 |
| Ändring (%) | 365,78 | 174,70 | −24,62 | −114,27 | −170,54 | −808,07 | −170,82 | −443,98 | 17,96 | −6,42 | 18,32 | −180,88 | −14,85 | −10,54 | 228,48 | −22,58 | −19,42 | −3,37 | −73,56 | |
| % av kassaflödet | 5,24 | −33,99 | −79,99 | −91,80 | 6,39 | −8,91 | 302,99 | −92,78 | 37,84 | 58,66 | 84,85 | 69,35 | 55,67 | −50,39 | −41,28 | 213,21 | −3 058,68 | 114,39 | 114,21 | −57,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 54 | 46 | 45 | 38 | 6 | 5 | 3 | −5 | −20 | −26 | −28 | −26 | −19 | −18 | −21 | −36 | −29 | −18 | −4 |
| Ändring (%) | 118,06 | −14,90 | −3,01 | −15,03 | −83,81 | −10,35 | −51,06 | −276,63 | 317,78 | 30,41 | 9,80 | −8,01 | −27,71 | −2,27 | 15,50 | 70,88 | −19,75 | −39,92 | −76,57 | |
| % av kassaflödet | −149,26 | 453,35 | 330,52 | 488,05 | 202,12 | 64,69 | 278,68 | 58,98 | −12,35 | −67,81 | −136,70 | −103,68 | 94,65 | −72,73 | −65,08 | 118,20 | −3 742,55 | 139,39 | 86,53 | −38,88 |
| Kassaflöde | −17 | 12 | 14 | 9 | 19 | 9 | 2 | 5 | 38 | 29 | 19 | 27 | −28 | 26 | 28 | −18 | 1 | −21 | −20 | 11 |
| Ändring (%) | −171,79 | 16,73 | −34,31 | 105,18 | −49,41 | −79,19 | 131,27 | 743,44 | −23,91 | −35,31 | 44,77 | −200,76 | −194,07 | 9,22 | −163,59 | −105,40 | −2 254,57 | −3,22 | −152,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
