Kassaflödesanalys (TTM)
PLYTEC Holding Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 20 | 26 | 29 | 18 | 16 | 11 | 21 | 34 | 42 |
| Ändring (%) | −31,18 | 32,31 | 11,70 | −38,76 | −11,71 | −29,66 | 95,20 | 57,68 | 23,64 | |
| % av kassaflödet | −263 401,06 | 562,54 | −1 673,38 | 5 991,77 | −462,38 | 114,47 | 142,15 | −158,42 | −406,32 | −384,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −7 | −12 | −11 | −21 | −18 | −23 | −36 | −51 | −43 |
| Ändring (%) | −22,33 | 71,32 | −8,35 | 94,12 | −14,75 | 27,08 | 53,76 | 42,88 | −16,43 | |
| % av kassaflödet | 84 012,44 | −202,52 | 780,04 | −2 291,78 | 560,62 | −134,01 | −300,66 | 263,94 | 613,44 | 392,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −9 | −15 | −17 | −0 | 16 | 20 | 1 | 9 | −10 |
| Ändring (%) | −53,32 | 69,92 | 13,05 | −99,61 | −24 240,93 | 22,49 | −96,26 | 1 092,61 | −212,45 | |
| % av kassaflödet | 179 488,69 | −260,02 | 993,34 | −3 599,99 | 1,77 | 119,54 | 258,51 | −5,52 | −107,12 | 92,12 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | −2 | 0 | −4 | 14 | 8 | −14 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | −32 322,62 | −144,48 | −131,19 | −893,56 | −456,62 | −43,36 | −275,15 | −38,52 | 30,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
