PGLOBE Kassaflödesanalys - TTM - Paragon Globe Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Paragon Globe Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10	22	25	18	10	19	34	37	27	−19	−33	−81	−90	−125	−122	−88	−113	21	−70	−68
Ändring (%)		128,77	15,28	−29,35	−45,95	97,84	82,04	8,37	−29,03	−171,57	72,71	148,52	11,00	37,83	−2,51	−27,70	28,15	−118,68	−434,17	−3,37
% av kassaflödet	−111,20	−200,02	−1 018,57	−557,98	−2 556,26	1 082,77	72,59	74,38	63,81	−83,02	332,00	295,38	332,50	−730,48	777,31	−495,40	−800,38	185,85	4 837,64	1 801,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−20	−15	−3	12	−55	−27	−38	−40	1	−18	13	22	59	8	−12	−121	−162	−81	−87
Ändring (%)		235,53	−27,40	−77,40	−460,70	−559,87	−50,30	37,56	6,55	−102,57	−1 858,81	−170,55	72,80	164,90	−87,10	−252,67	944,77	34,03	−49,92	7,76
% av kassaflödet	70,63	186,33	597,56	104,72	−3 201,34	−3 151,93	−57,69	−75,03	−96,64	4,52	184,03	−46,48	−81,45	343,89	−48,43	−65,17	−858,46	−1 430,47	5 580,24	2 317,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−12	−13	−18	−22	38	40	51	55	41	41	41	41	83	98	117	247	152	150	151
Ändring (%)		2,86	3,74	36,95	24,91	−272,97	6,53	25,10	9,16	−26,07	0,65	−0,02	0,03	102,10	18,41	19,16	111,19	−38,51	−1,49	1,07
% av kassaflödet	140,57	113,69	521,00	553,27	5 857,60	2 169,16	85,10	100,65	132,83	178,50	−416,02	−148,90	−151,05	486,59	−628,88	660,57	1 758,84	1 344,61	−10 317,88	−4 018,61

Kassaflöde	−9	−11	−2	−3	−0	2	48	50	42	23	−10	−28	−27	17	−16	18	14	11	−1	−4
Ändring (%)		27,18	−77,36	28,97	−88,20	−567,08	2 615,33	5,76	−17,28	−44,98	−143,19	179,33	−1,39	−162,74	−191,62	−213,44	−20,68	−19,56	−112,84	159,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paragon Globe Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)