Kassaflödesanalys (TTM)
PGF Capital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | −4 | −3 | 0 | 8 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 20 | 19 |
| Ändring (%) | −23,33 | −7,12 | −53,72 | −9,07 | 2,28 | −163,64 | −23,58 | −101,99 | 12 862,85 | 81,16 | 87,91 | −3,50 | 1,64 | −1,96 | −8,90 | −20,78 | 10,00 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | 177,61 | 155,94 | 257,63 | −224,31 | −118,85 | 81,32 | 67,28 | −45,29 | 0,51 | −276,40 | 118,12 | 504,49 | 544,34 | 370,21 | 140,35 | 94,77 | 162,88 | 162,67 | −300,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −5 | −5 | −5 | −8 | −12 | −12 | −12 | −6 | −11 | −7 | −9 | −10 | −5 | −6 | −7 | −11 | −58 | −68 |
| Ändring (%) | −34,76 | 7,27 | 4,26 | 57,89 | 44,97 | −0,42 | −0,59 | −45,09 | 64,33 | −31,45 | 19,18 | 15,42 | −54,94 | 31,04 | 13,65 | 61,11 | 432,01 | 17,47 | |
| % av kassaflödet | −64,84 | −48,44 | −92,43 | 181,31 | 166,82 | −161,79 | 209,45 | −183,41 | −56,53 | 391,18 | −63,26 | −171,35 | −221,15 | −66,68 | −33,79 | −28,46 | −99,49 | −480,53 | 1 045,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −4 | −4 | −3 | 13 | 10 | 21 | 18 | 0 | 5 | −12 | −10 | −9 | −1 | 8 | 4 | 50 | 42 |
| Ändring (%) | −48,72 | 388,69 | 16,59 | −37,55 | −618,40 | −24,67 | 111,14 | −15,44 | −97,55 | 1 099,18 | −324,22 | −14,04 | −14,92 | −85,83 | −737,40 | −50,95 | 1 204,89 | −16,76 | |
| % av kassaflödet | −12,77 | −7,50 | −65,19 | 143,00 | 52,04 | 180,47 | −176,73 | 328,70 | 156,02 | −16,11 | 45,57 | −232,23 | −223,21 | −127,06 | −6,96 | 32,90 | 35,01 | 414,73 | −639,54 |
| Kassaflöde | 11 | 10 | 5 | −3 | −5 | 7 | −6 | 6 | 11 | −3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 11 | 12 | −6 |
| Ändring (%) | −12,68 | −43,78 | −153,15 | 71,61 | −249,48 | −176,92 | −213,53 | 78,14 | −123,75 | −523,89 | −56,00 | −10,57 | 49,45 | 158,61 | 34,92 | −53,91 | 10,15 | −153,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
