Kassaflödesanalys (TTM)
PETRONAS Dagangan Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 363 | 363 | 1 608 | 1 332 | 1 250 | 197 | 596 | 125 | −902 | 1 995 | 1 406 | 2 340 | 3 070 | −87 | 1 078 | 1 309 | 2 137 | 1 769 | 2 288 | 2 054 |
| Ändring (%) | 0,00 | 343,31 | −17,19 | −6,19 | −84,23 | 202,49 | −79,07 | −823,05 | −321,14 | −29,52 | 66,45 | 31,20 | −102,84 | −1 335,73 | 21,38 | 63,30 | −17,21 | 29,30 | −10,21 | |
| % av kassaflödet | −49,39 | −49,45 | 246,24 | 630,12 | 548,49 | −25,00 | −133,75 | 492,09 | 78,95 | 205,99 | 512,79 | 657,43 | 301,42 | 6,36 | −896,12 | 1 398,64 | 238,23 | 310,69 | 247,61 | 307,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −245 | −319 | −437 | −537 | −419 | −297 | −255 | −99 | −234 | −321 | −302 | −367 | −384 | −310 | −330 | −308 | −277 | −212 | −200 | −202 |
| Ändring (%) | 30,11 | 36,74 | 23,03 | −22,10 | −29,04 | −14,13 | −61,17 | 136,30 | 37,09 | −6,01 | 21,88 | 4,46 | −19,18 | 6,38 | −6,66 | −10,12 | −23,55 | −5,38 | 0,84 | |
| % av kassaflödet | 33,41 | 43,53 | −66,86 | −254,17 | −183,73 | 37,67 | 57,21 | −390,58 | 20,48 | −33,13 | −109,97 | −103,24 | −37,68 | 22,61 | 274,32 | −329,25 | −30,87 | −37,17 | −21,68 | −30,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −853 | −778 | −516 | −580 | −602 | −683 | −770 | 20 | 9 | −696 | −834 | −1 628 | −1 690 | −985 | −853 | −881 | −913 | −951 | −1 136 | −1 161 |
| Ändring (%) | −8,84 | −33,66 | 12,38 | 3,81 | 13,43 | 12,71 | −102,62 | −54,51 | −7 681,97 | 19,89 | 95,14 | 3,78 | −41,74 | −13,33 | 3,21 | 3,63 | 4,14 | 19,48 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | 116,14 | 106,01 | −78,99 | −274,28 | −264,21 | 86,60 | 172,63 | 79,59 | −0,80 | −71,87 | −304,34 | −457,44 | −165,90 | 71,75 | 709,32 | −941,35 | −101,75 | −166,92 | −122,93 | −173,66 |
| Kassaflöde | −735 | −734 | 653 | 211 | 228 | −788 | −446 | 25 | −1 143 | 968 | 274 | 356 | 1 019 | −1 372 | −120 | 94 | 897 | 569 | 924 | 669 |
| Ändring (%) | −0,13 | −189,03 | −67,64 | 7,77 | −446,08 | −43,46 | −105,69 | −4 606,55 | −184,76 | −71,69 | 29,83 | 186,16 | −234,71 | −91,23 | −177,77 | 858,71 | −36,51 | 62,24 | −27,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
