PENTA Kassaflödesanalys - TTM - Pentamaster Corporation Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Pentamaster Corporation Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	68	66	101	116	122	120	56	42	32	17	123	245	216	226	184	145	138	75	87
Ändring (%)		75,59	−2,39	52,66	14,05	5,81	−1,69	−53,02	−25,66	−24,20	−46,97	629,57	98,79	−11,77	4,59	−18,69	−21,27	−4,26	−45,48	14,83
% av kassaflödet	432,66	483,27	1 834,05	261,17	353,02	298,83	414,47	−145,91	−71,23	−55,81	−26,47	739,42	215,03	310,05	451,61	−39 375,96	−265,65	−327,90	−41,13	−52,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−58	−64	−64	−55	−63	−59	−63	−68	−47	−52	−75	−99	−110	−140	−152	−157	−146	−191	−181
Ändring (%)		−13,23	11,24	0,39	−13,79	13,53	−6,10	6,99	6,81	−30,89	11,82	43,29	32,10	11,27	27,56	8,25	3,10	−7,03	30,91	−5,08
% av kassaflödet	−741,83	−409,47	−1 770,98	−165,84	−169,44	−153,88	−203,86	163,45	114,65	81,90	81,89	−449,37	−86,85	−157,92	−280,53	32 564,98	287,70	344,84	103,87	109,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	36	3	3	3	−22	−20	−33	−34	−41	−43	−30	−33	−33	−37	−37	−31	−33	−33	−67	−67
Ändring (%)		−91,05	−21,25	3,16	−930,88	−10,86	67,03	4,79	19,33	6,23	−32,01	12,18	−0,11	10,37	−0,00	−15,54	6,86	−1,09	106,43	−0,00
% av kassaflödet	405,82	23,12	70,78	6,81	−67,07	−47,83	−112,71	88,51	69,35	76,16	46,30	−198,90	−29,06	−52,42	−73,01	6 612,38	60,55	77,21	36,67	40,91

Kassaflöde	9	14	4	39	33	41	29	−39	−59	−57	−64	17	114	70	50	−0	−54	−42	−183	−164
Ändring (%)		57,20	−74,28	972,06	−15,62	25,00	−29,12	−233,44	52,28	−3,26	11,83	−126,11	583,55	−38,81	−28,20	−100,93	11 570,44	−22,44	334,60	−10,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pentamaster Corporation Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)