Kassaflödesanalys (TTM)
Parlo Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −12 | −25 | −23 | −23 | −26 | −15 | 1 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −20,19 | 115,87 | −7,86 | −1,00 | 13,75 | −43,02 | −107,19 | −369,27 | −13,93 | −71,43 | |
| % av kassaflödet | 176,67 | 378,64 | −261,01 | −490,33 | −653,75 | 5 115,13 | −337,82 | 28,02 | 25,74 | 30,74 | 13,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | −4 | −6 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 144,36 | −27,93 | −36,43 | 20,73 | −89,02 | −8,93 | −2 139,17 | 59,97 | −45,56 | −34,06 | |
| % av kassaflödet | −16,83 | −110,44 | 25,42 | 32,94 | 53,56 | −40,47 | 4,27 | −100,56 | 54,87 | 41,46 | 42,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 32 | 26 | 25 | 25 | 19 | 7 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 4,67 | 524,79 | −18,54 | −6,72 | 3,29 | −24,81 | −65,53 | −132,75 | 3,26 | 2,07 | |
| % av kassaflödet | −59,84 | −168,20 | 335,60 | 557,38 | 700,18 | −4 974,66 | 433,55 | 172,50 | 19,27 | 27,62 | 43,71 |
| Kassaflöde | −8 | −3 | 10 | 5 | 4 | −1 | 4 | 4 | −11 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | −62,76 | −413,15 | −50,95 | −25,75 | −114,54 | −962,77 | −13,37 | −393,19 | −27,95 | −35,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
