OSK Kassaflödesanalys - TTM - OSK Holdings Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

OSK Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	347	239	155	61	−103	85	227	326	152	−289	−134	−359	−341	−12	−92	−75	119	−263	−578	−586
Ändring (%)		−31,00	−35,36	−60,29	−268,30	−181,81	168,47	43,76	−53,43	−289,97	−53,59	167,77	−4,89	−96,48	666,55	−18,97	−259,10	−321,62	119,91	1,32
% av kassaflödet	215,65	329,39	237,84	57,73	−126,56	50,04	408,82	−1 634,32	−325,59	242,53	315,26	483,90	1 273,73	−38,83	−69,98	−87,20	70,26	−198,38	4 869,75	−315,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	16	−34	46	40	−84	−121	−215	−119	12	87	32	30	29	33	96	91	159	5	−76	−128
Ändring (%)		−310,82	−233,21	−11,19	−307,47	43,68	78,57	−44,79	−110,12	621,80	−62,81	−6,78	−4,31	15,04	190,29	−5,81	75,40	−97,09	−1 741,01	68,52
% av kassaflödet	10,09	−47,10	70,08	38,05	−102,82	−71,39	−387,99	595,60	−25,78	−72,95	−75,99	−40,61	−107,54	107,21	73,18	105,99	94,15	3,49	638,80	−68,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−201	−132	−135	4	269	205	44	−228	−211	82	60	257	287	6	124	61	−93	415	665	928
Ändring (%)		−34,17	2,48	−103,02	6 463,54	−23,50	−78,40	−612,94	−7,36	−139,05	−27,20	327,85	11,94	−97,86	1 916,05	−50,46	−251,00	−547,14	60,29	39,54
% av kassaflödet	−124,68	−181,70	−208,01	3,85	328,79	121,56	79,92	1 139,87	451,75	−69,17	−141,03	−345,88	−1 071,58	19,90	94,34	71,87	−54,96	313,10	−5 602,32	499,60

Kassaflöde	161	73	65	106	82	169	56	−20	−47	−119	−43	−74	−27	31	132	86	169	133	−12	186
Ändring (%)		−54,83	−10,48	63,59	−23,23	106,93	−67,14	−135,96	133,76	155,03	−64,29	74,45	−63,87	−215,39	325,31	−34,97	97,46	−21,51	−108,96	−1 664,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OSK Holdings Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)