Kassaflödesanalys (TTM)
OpenSys (M) Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 25 | 29 | 27 | 18 | 18 | 22 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 11 | 7 | 21 |
| Ändring (%) | −0,53 | 17,97 | −5,18 | −32,98 | 0,18 | 18,18 | −40,54 | 4,55 | −20,96 | 35,52 | −26,95 | 31,18 | 22,89 | −26,48 | 9,90 | −48,82 | 49,27 | −31,91 | 194,85 | |
| % av kassaflödet | 3 241,04 | −3 130,69 | 1 143,15 | 633,39 | 455,44 | 258,58 | 175,50 | 152,96 | 186,02 | −4 047,97 | 550,94 | −356,95 | 2 271,68 | −237,72 | −102,19 | −238,79 | −51,73 | 1 250,32 | −145,87 | 501,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −16 | −19 | −14 | −5 | −2 | 1 | 6 | 4 | −2 | −2 | −3 | −6 | −17 | −18 | −17 | −15 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −2,59 | 20,94 | −24,81 | −64,44 | −69,50 | −185,88 | 321,93 | −34,88 | −153,73 | 6,69 | 66,73 | 62,61 | 203,10 | 2,97 | −3,19 | −10,68 | −69,14 | 7,92 | −4,10 | |
| % av kassaflödet | −2 099,88 | 1 986,36 | −743,54 | −326,68 | −124,62 | −21,54 | 10,62 | 65,70 | 49,77 | 736,22 | −78,89 | 116,66 | −920,33 | 237,54 | 143,02 | 294,42 | 111,31 | −556,20 | 102,86 | −115,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −10 | −8 | −9 | −9 | −10 | −11 | −10 | −10 | −9 | −10 | −10 | −8 | −7 | −7 | −3 | −6 | −5 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | 23,08 | −22,21 | 18,07 | 4,08 | 4,76 | 9,43 | −6,00 | −1,62 | −8,74 | 8,58 | 3,12 | −24,20 | −5,98 | 1,02 | −64,73 | 115,24 | −9,24 | 40,48 | 71,82 | |
| % av kassaflödet | −1 041,16 | 1 244,33 | −299,61 | −206,71 | −230,82 | −137,04 | −86,13 | −118,66 | −135,79 | 3 411,75 | −372,06 | 340,29 | −1 251,35 | 100,18 | 59,17 | 44,37 | 40,42 | −594,12 | 143,01 | −286,60 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 7 | −0 | 3 | −3 | 1 | −7 | −12 | −6 | −14 | 1 | −5 | 4 |
| Ändring (%) | −202,98 | −423,09 | 71,13 | −6,79 | 76,45 | 74,12 | −31,77 | −14,04 | −103,63 | −1 095,68 | −212,75 | −120,61 | −1 274,34 | 71,03 | −52,97 | 136,27 | −106,18 | −683,58 | −185,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
