Kassaflödesanalys (TTM)
One Glove Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −11 | −53 | −29 | −32 | −41 | −18 | −14 | −10 | −14 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | −260,47 | 366,41 | −45,62 | 11,37 | 28,00 | −55,10 | −23,17 | −32,57 | 52,23 | 1,25 | 13,18 | |
| % av kassaflödet | −733,63 | −19,44 | −322,28 | −79,95 | −76,42 | 171,00 | −411,40 | 89,34 | 62,82 | 121,58 | 207,89 | 367,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −10 | −48 | −125 | −77 | −22 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 24,05 | 367,51 | 160,63 | −38,03 | −71,93 | −94,95 | 67,03 | 20,59 | 45,31 | 41,16 | −11,62 | |
| % av kassaflödet | 858,55 | −17,59 | −292,24 | −347,48 | −184,81 | 90,68 | −24,52 | 11,58 | 14,56 | 26,90 | 64,11 | 88,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 80 | 117 | 189 | 151 | 39 | 24 | 0 | −3 | 6 | 12 | 16 |
| Ändring (%) | 33 206,24 | 46,70 | 61,80 | −20,22 | −74,47 | −37,99 | −99,27 | −1 984,77 | −272,99 | 111,77 | 32,93 | |
| % av kassaflödet | −24,91 | 137,02 | 714,53 | 527,42 | 361,15 | −161,16 | 535,50 | −1,11 | 21,82 | −47,98 | −171,60 | −356,66 |
| Kassaflöde | −1 | 58 | 16 | 36 | 42 | −24 | 4 | −16 | −15 | −12 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −6 156,11 | −71,87 | 119,20 | 16,52 | −157,20 | −118,66 | −453,79 | −4,11 | −21,34 | −40,78 | −36,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
