OCR Kassaflödesanalys - TTM - OCR Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

OCR Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20	−6	−3	−3	5	−17	−42	−56	−57	−58	−59	−39	−55	71	76	73	55	−56	−34	−65
Ändring (%)		−68,98	−51,95	−2,27	−259,15	−478,18	141,42	32,84	2,01	1,70	2,43	−34,62	42,26	−229,89	6,36	−4,01	−25,24	−203,60	−39,29	90,31
% av kassaflödet	−1 305,16	−68,42	−27,72	−12,07	37,65	248,14	1 261,08	267,45	362,22	1 233,12	608,65	1 596,23	−1 406,29	1 358,55	860,44	3 053,83	91 507,16	−2 462,29	−419,21	−1 081,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−12	−15	−16	−16	−7	14	29	27	19	−4	−19	−14	−109	−105	−104	−105	−3	−4	−4
Ändring (%)		224,57	20,61	9,32	2,90	−55,87	−296,46	102,96	−6,37	−30,49	−123,64	331,72	−25,22	660,46	−3,61	−1,42	1,25	−96,68	18,65	−2,73
% av kassaflödet	−246,13	−134,99	−137,27	−66,87	−134,88	103,74	−429,03	−139,02	−172,81	−402,06	45,80	793,14	−367,30	−2 077,49	−1 192,45	−4 346,13	−176 381,43	−152,17	−50,63	−66,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	25	27	28	43	24	18	24	6	14	34	54	55	73	43	38	33	51	62	47	75
Ändring (%)		8,74	3,59	51,55	−43,77	−26,72	38,06	−75,67	136,88	144,24	57,38	2,94	32,15	−41,23	−11,41	−12,83	52,26	22,99	−25,14	61,60
% av kassaflödet	1 651,29	303,41	264,99	178,94	197,23	−251,87	−732,06	−28,43	−89,42	−731,06	−554,45	−2 289,38	1 873,59	818,94	432,01	1 392,29	84 974,20	2 714,46	569,84	1 247,83

Kassaflöde	2	9	11	24	12	−7	−3	−21	−16	−5	−10	−2	4	5	9	2	0	2	8	6
Ändring (%)		491,80	18,60	124,43	−48,99	−157,38	−52,50	526,35	−24,68	−70,13	107,51	−75,07	−261,47	34,45	67,93	−72,95	−97,51	3 750,14	256,61	−26,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OCR Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)