OCK Kassaflödesanalys - TTM - OCK Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

OCK Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	177	180	236	221	181	168	108	48	57	30	88	122	134	167	159	141	121	89	107
Ändring (%)		1,71	31,38	−6,40	−18,22	−7,09	−35,83	−55,54	18,59	−46,84	189,57	39,03	9,83	24,81	−4,97	−11,13	−14,29	−26,33	19,77
% av kassaflödet	928,97	879,76	850,81	1 661,90	869,73	−728,86	−247,48	−124,75	−245,94	−4 246,91	348,76	−2 069,92	1 883,00	99,48	497,53	331,01	266,47	−72,92	−228,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−133	−99	−120	−112	−78	−149	−111	−117	−148	−71	−90	−73	−84	−186	−103	−104	−62	11	−50
Ändring (%)		−25,46	21,60	−6,98	−29,89	89,72	−25,31	5,51	26,14	−52,04	26,54	−18,80	15,61	120,70	−44,63	1,44	−40,18	−117,44	−561,75
% av kassaflödet	−696,30	−483,24	−432,55	−839,75	−376,71	644,65	254,77	304,80	639,19	9 957,16	−357,32	1 238,63	−1 186,17	−110,81	−322,89	−245,21	−137,78	−8,93	108,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−61	−91	−95	−94	−46	−45	16	55	43	40	−36	−50	186	−25	7	22	−220	−103
Ändring (%)		144,91	50,49	4,61	−1,21	−51,62	−1,90	−135,61	248,67	−22,80	−6,70	−190,37	38,46	−472,88	−113,64	−126,65	230,82	−1 079,47	−52,96
% av kassaflödet	−129,85	−296,10	−328,01	−716,13	−452,70	197,54	102,53	−41,40	−239,96	−6 016,71	159,20	614,20	−704,39	111,18	−79,79	15,92	49,46	179,95	221,85

Kassaflöde	19	20	28	13	21	−23	−44	−38	−23	−1	25	−6	7	168	32	43	45	−122	−47
Ändring (%)		7,40	35,85	−52,08	56,28	−210,87	89,00	−11,81	−39,85	−96,92	−3 626,12	−123,42	−220,73	2 262,48	−81,00	33,58	6,47	−369,20	−61,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OCK Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)