Kassaflödesanalys (TTM)
OCB Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 10 | −6 | −7 | −0 | 0 | 1 | 21 | −6 | 3 | 22 | 9 | 27 | 21 | 10 | 13 | 14 | 24 | 29 | 49 |
| Ändring (%) | −60,22 | −153,33 | 18,28 | −96,73 | −133,33 | 733,80 | 3 414,86 | −128,14 | −144,67 | 740,98 | −57,87 | 196,25 | −24,35 | −50,65 | 30,20 | 8,05 | 66,29 | 22,78 | 66,23 | |
| % av kassaflödet | 205,11 | 432,50 | 38,19 | 56,60 | 1,03 | −0,98 | −8,40 | 279,87 | −76,64 | −553,07 | 170,86 | 168,59 | 201,83 | 186,30 | 96,44 | 234,08 | 231,72 | 193,84 | −327,40 | 813,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −7 | −8 | −5 | −40 | −1 | −0 | −1 | 41 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −2 | −5 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −41,03 | 14,00 | −38,82 | 724,52 | −98,30 | −90,67 | 890,48 | −6 605,61 | −102,77 | 96,27 | −23,03 | 8,58 | −6,39 | −68,02 | −40,33 | 445,15 | 170,26 | 144,16 | 27,18 | |
| % av kassaflödet | −92,37 | −288,74 | 54,50 | 41,78 | 191,88 | 9,28 | 0,89 | −8,39 | 531,28 | 238,05 | −17,16 | −30,94 | −13,58 | −15,51 | −5,20 | −5,79 | −28,90 | −39,30 | 131,99 | −250,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −1 | −0 | 19 | −7 | −8 | −13 | −27 | −2 | −7 | −2 | −12 | −8 | 1 | −7 | −6 | −7 | −26 | −28 |
| Ändring (%) | −34,89 | 0,96 | −82,21 | −10 311,17 | −134,57 | 13,71 | 68,51 | 112,84 | −92,60 | 247,06 | −69,65 | 470,72 | −35,90 | −114,27 | −748,28 | −12,82 | 6,71 | 298,24 | 4,77 | |
| % av kassaflödet | −12,70 | −43,84 | 7,33 | 1,63 | −92,90 | 91,24 | 107,04 | −171,03 | −354,21 | 423,68 | −54,02 | −38,40 | −88,56 | −69,26 | 10,37 | −125,29 | −100,06 | −53,72 | 294,27 | −460,69 |
| Kassaflöde | 13 | 2 | −14 | −12 | −21 | −7 | −7 | 7 | 8 | −0 | 13 | 5 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | −9 | 6 |
| Ändring (%) | −81,14 | −703,98 | −20,20 | 79,54 | −64,81 | −3,07 | −205,46 | 2,77 | −106,19 | −2 822,20 | −57,30 | 147,45 | −18,04 | −4,67 | −46,35 | 9,15 | 98,78 | −172,70 | −166,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
