MTAG Kassaflödesanalys - TTM - MTAG Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

MTAG Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	45	47	31	47	15	20	30	19	33	47	41	44	57	27	33	35	24	29	41
Ändring (%)		40,62	4,12	−35,39	52,38	−67,65	36,14	46,36	−35,47	69,49	43,72	−12,84	7,71	29,71	−53,34	23,17	6,57	−30,56	17,65	41,27
% av kassaflödet	−313,25	369,37	379,66	−595,07	−906,79	−136,34	405,99	−417,09	269,63	−1 941,94	−399,44	1 296,68	452,29	867,14	−641,01	−235,85	−278,51	−524,77	−217,64	228,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−11	−12	−15	−10	−6	5	−17	−13	−15	−39	−17	−14	−31	−11	−32	−33	−19	−32	−7
Ändring (%)		−32,43	15,97	22,97	−33,48	−44,63	−192,39	−429,11	−23,56	13,65	165,92	−55,33	−20,31	122,14	−64,03	189,33	2,03	−41,45	65,48	−78,05
% av kassaflödet	151,24	−85,70	−98,12	292,73	194,73	50,12	101,30	234,02	−179,21	865,48	329,37	−547,96	−141,40	−464,30	264,55	228,65	258,51	410,72	239,59	−39,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−22	−22	−21	−21	−21	−20	−21	−21	−20	−20	−21	−21	−20	−20	−15	−15	−10	−10	−15
Ändring (%)		−16,67	0,09	−8,59	−0,04	−0,04	−0,17	0,50	0,06	−2,33	0,54	2,73	0,21	−2,69	1,00	−26,97	1,26	−34,56	1,30	50,12
% av kassaflödet	261,49	−182,72	−180,55	400,40	400,22	185,96	−406,07	286,45	−287,14	1 191,77	171,47	−656,06	−212,90	−306,22	489,95	106,89	119,93	212,94	76,04	−84,97

Kassaflöde	−10	12	12	−5	−5	−11	5	−7	7	−2	−12	3	10	7	−4	−14	−13	−5	−13	18
Ändring (%)		−219,25	1,29	−141,22	−0,00	115,13	−145,72	−242,46	−199,82	−123,53	598,74	−126,85	208,80	−32,35	−163,13	234,75	−9,75	−63,15	183,68	−234,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MTAG Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)