MLAB Kassaflödesanalys - TTM - Mlabs Systems Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Mlabs Systems Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	−8	−12	−15	2	7	−2	−8	−35	−23	−25	−2	−1	2	7	−8	−20	−21	−20	−18
Ändring (%)		45,06	43,45	26,86	−115,68	207,30	−134,05	228,01	337,43	−34,07	7,23	−91,90	−67,89	−472,69	185,91	−216,69	153,51	3,41	−6,97	−7,80
% av kassaflödet	−36,78	−11,04	−13,78	−19,29	3,25	−377,05	7,42	24,26	67,99	78,50	88,81	33,23	6,71	−351,44	150,37	73,67	−98,94	−115,07	−107,90	−208,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	−4	−5	−4	−26	−37	−39	−27	−10	2	4	−5	−9	−4	−4	−2	7	7	7	−2
Ändring (%)		−265,21	3,49	−7,49	522,27	38,01	6,56	−30,95	−61,19	−115,13	150,93	−221,49	77,34	−57,02	−2,18	−34,90	−406,48	0,27	−3,16	−122,04
% av kassaflödet	17,41	−5,95	−5,36	−5,47	−36,62	1 906,36	117,36	80,83	20,10	−5,33	−14,10	79,12	88,26	532,90	−78,01	21,32	34,62	39,04	38,10	−17,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	18	87	102	97	96	27	9	1	−7	−8	−7	−1	−1	−1	−1	−1	33	33	33	33
Ändring (%)		390,53	17,63	−4,65	−0,69	−71,75	−68,46	−83,40	−614,56	2,55	−1,79	−83,42	5,23	−21,11	13,28	−7,98	−3 222,05	0,13	0,68	0,11
% av kassaflödet	114,17	115,89	118,66	124,82	133,29	−1 420,15	−25,88	−4,28	14,12	25,37	26,28	20,12	13,32	147,62	−25,03	9,67	159,91	180,09	182,73	384,21

Kassaflöde	15	75	86	78	72	−2	−33	−33	−52	−30	−28	−6	−10	−1	5	−11	21	18	18	9
Ändring (%)		383,25	14,88	−9,35	−7,00	−102,65	1 630,92	0,26	56,10	−42,90	−5,21	−78,35	58,97	−92,88	−768,21	−338,19	−288,75	−11,09	−0,78	−52,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mlabs Systems Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)