METROD Kassaflödesanalys - TTM - Metrod Holdings Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Metrod Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	115	−26	−108	−309	−150	47	−0	149	71	98	153	−280	−159	41	290	175	73	−182	−354	−232
Ändring (%)		−122,68	312,74	186,73	−51,33	−131,30	−100,99	−31 889,00	−52,55	38,97	55,82	−283,08	−43,32	−126,02	602,33	−39,74	−58,31	−349,69	94,85	−34,56
% av kassaflödet	871,38	24,69	−1 069,67	239,38	−564,71	60,21	−0,34	152,89	320,05	−186,72	−92,39	175,59	172,40	−140,03	164,09	160,96	161,59	−196,67	875,78	351,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−4	−4	−27	−24	2	1	4	3	−24	−32	−31	−16	−43	−55	−60	−78	−43	−25	−26
Ändring (%)		−22,88	1,70	510,05	−12,77	−107,05	−14,08	195,93	−24,77	−842,30	33,78	−4,04	−48,33	172,63	26,96	8,82	30,82	−44,53	−42,33	4,01
% av kassaflödet	−43,28	4,17	−44,51	21,19	−89,60	2,15	1,05	4,40	14,59	45,47	19,32	19,24	17,22	146,60	−31,05	−55,01	−173,32	−46,86	61,77	39,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−96	−76	123	206	200	29	133	−54	−52	−123	−282	150	79	−35	−66	−13	63	321	346	203
Ändring (%)		−20,69	−262,60	66,63	−2,45	−85,61	361,95	−140,30	−3,70	137,95	129,09	−153,14	−47,33	−144,33	88,70	−80,43	−588,72	408,97	7,52	−41,30
% av kassaflödet	−724,14	71,74	1 224,43	−159,25	752,92	36,91	97,06	−55,20	−234,49	234,25	170,42	−94,01	−85,77	118,69	−37,37	−11,91	140,14	347,67	−854,30	−307,28

Kassaflöde	13	−106	10	−129	27	78	137	97	22	−53	−165	−159	−92	−29	177	109	45	92	−40	−66
Ändring (%)		−900,49	−109,53	−1 381,24	−120,63	193,55	75,69	−29,13	−77,33	−338,19	214,90	−3,66	−42,27	−67,97	−699,36	−38,57	−58,48	105,15	−143,76	63,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metrod Holdings Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)