MASTEEL Kassaflödesanalys - TTM - Malaysia Steel Works (KL) Bhd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Malaysia Steel Works (KL) Bhd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	92	100	91	32	3	−35	−42	−24	−6	1	70	−13	−4	73	−21	64	14	−33	87
Ändring (%)		45,97	8,57	−8,90	−64,60	−90,92	−1 290,05	22,04	−42,40	−77,39	−124,21	5 152,36	−118,31	−69,65	−1 981,78	−128,90	−401,30	−77,70	−331,76	−362,83
% av kassaflödet	−3 464,59	−454,76	−755,00	570,78	227,89	15,50	−269,19	−329,55	262,27	24,61	−15,87	695,00	46,19	92,94	−933,11	35,62	391,09	142,90	205,57	195,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−65	−75	−58	−29	−38	−44	−47	−73	−99	−83	−82	−71	−22	−60	−76	−100	−111	−119	−135
Ändring (%)		48,94	15,03	−22,99	−50,85	32,55	17,31	5,75	55,40	36,23	−16,01	−1,95	−13,15	−69,12	174,22	27,08	30,42	11,31	6,97	13,76
% av kassaflödet	2 424,27	324,69	571,11	−364,97	−202,33	−200,83	−343,90	−364,85	783,40	442,80	990,63	−809,87	255,28	522,66	764,66	128,33	−609,94	−1 112,61	738,73	−304,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21	−46	−37	−17	10	54	92	102	88	82	74	22	56	22	−21	38	52	107	136	92
Ändring (%)		124,37	−19,31	−55,09	−162,38	411,87	71,21	11,05	−13,85	−6,36	−10,62	−70,54	158,34	−61,40	−197,59	−280,38	36,82	104,72	27,16	−31,78
% av kassaflödet	1 140,32	230,07	283,89	−105,81	74,44	285,34	713,10	794,40	−945,67	−367,41	−874,75	214,87	−201,47	−515,60	268,44	−63,95	318,85	1 069,70	−844,30	208,78

Kassaflöde	−2	−20	−13	16	14	19	13	13	−9	−22	−8	10	−28	−4	−8	−60	16	10	−16	44
Ändring (%)		1 012,08	−34,60	−220,50	−11,34	33,53	−31,49	−0,32	−172,37	141,01	−62,46	−219,94	−375,52	−84,92	87,43	657,21	−127,44	−38,98	−261,11	−375,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Malaysia Steel Works (KL) Bhd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)