Kassaflödesanalys (TTM)
LTKM Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −17 | −11 | −11 | −13 | 7 | −0 | 11 | 14 | 19 | 39 | 52 | 47 | 59 | 49 | 37 | 58 | 49 | 41 | 55 |
| Ändring (%) | 141,59 | −34,97 | −0,44 | 14,59 | −153,75 | −103,86 | −4 243,40 | 27,74 | 30,54 | 109,19 | 33,70 | −9,83 | 25,13 | −15,80 | −25,94 | 60,20 | −16,49 | −16,83 | 35,23 | |
| % av kassaflödet | −482,77 | 183,08 | 120,63 | −2 628,45 | 922,20 | 42,19 | −3,54 | 146,10 | 183,57 | 551,49 | 149,50 | 145,22 | 151,97 | 191,16 | −1 388,27 | −98,34 | −167,48 | −189,46 | −199,12 | 655,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | −4 | −7 | −6 | −26 | −43 | −52 | −70 | −51 | −39 | −35 |
| Ändring (%) | 336,63 | −39,18 | −47,28 | −37,81 | −394,02 | −79,46 | 1 123,56 | −20,96 | −35,79 | −536,41 | 48,09 | −9,82 | 341,85 | 64,82 | 22,16 | 33,74 | −27,79 | −22,88 | −11,54 | |
| % av kassaflödet | −20,74 | 14,21 | 8,76 | −101,07 | 19,25 | 4,82 | 2,15 | 26,19 | 20,36 | 30,08 | −17,01 | −18,30 | −19,16 | −85,09 | 1 209,73 | 141,35 | 200,95 | 196,58 | 191,57 | −412,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 8 | −6 | −8 | −16 | −9 | −11 | −11 | −2 | −11 | −22 | −23 | −25 | −22 | −12 |
| Ändring (%) | 2,71 | −70,19 | 339,95 | −2,87 | −26,00 | −11,98 | −171,65 | 46,16 | 101,35 | −42,03 | 12,60 | 4,60 | −83,18 | 487,66 | 103,08 | 3,23 | 8,23 | −11,85 | −45,56 | |
| % av kassaflödet | 603,51 | −97,30 | −29,39 | 2 829,51 | −841,45 | 53,00 | 101,39 | −72,29 | −103,92 | −481,57 | −36,18 | −29,59 | −35,92 | −6,07 | 307,88 | 59,80 | 65,62 | 96,21 | 107,16 | −141,97 |
| Kassaflöde | 1 | −10 | −9 | 0 | −1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 26 | 36 | 31 | 31 | −4 | −37 | −35 | −26 | −20 | 8 |
| Ändring (%) | −737,06 | −1,30 | −104,57 | −426,60 | −1 274,94 | −54,00 | 0,50 | 1,67 | −56,55 | 671,66 | 37,65 | −13,84 | −0,52 | −111,59 | 945,49 | −5,93 | −26,18 | −20,86 | −141,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
