Kassaflödesanalys (TTM)
LKL International Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −5 | −21 | −22 | −6 | −16 | −4 | 11 | 10 | −17 | −4 | 3 |
| Ändring (%) | −188,52 | 373,19 | 2,24 | −73,17 | 175,08 | −74,15 | −369,14 | −12,09 | −274,68 | −74,38 | −178,45 | |
| % av kassaflödet | 124,13 | −69,95 | −153,17 | −39,67 | 13,54 | 102,27 | 7,07 | −36,48 | −426,69 | 258,91 | 434,80 | −69,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −44 | −26 | −9 | −44 | −46 | −52 | −37 | −11 | −7 | −16 | −27 |
| Ändring (%) | −55 675,04 | −41,81 | −63,91 | 368,62 | 5,55 | 12,83 | −28,81 | −71,41 | −32,86 | 125,90 | 70,49 | |
| % av kassaflödet | 1,95 | −689,70 | −185,70 | −16,98 | 101,19 | 293,27 | 88,47 | 120,78 | 459,42 | 107,14 | 1 586,69 | 551,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 55 | 61 | 86 | 6 | 46 | −2 | −4 | −2 | 18 | 19 | 19 |
| Ändring (%) | −5 162,40 | 10,40 | 40,76 | −92,70 | 638,78 | −104,94 | 87,41 | −49,06 | −905,81 | 10,25 | −2,56 | |
| % av kassaflödet | −26,69 | 860,26 | 439,46 | 156,70 | −14,56 | −295,26 | 3,90 | 14,01 | 94,97 | −265,85 | −1 921,35 | −381,58 |
| Kassaflöde | 4 | 6 | 14 | 55 | −43 | −16 | −59 | −31 | −2 | −7 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | 57,09 | 116,10 | 294,75 | −178,61 | −63,58 | 274,01 | −47,85 | −92,48 | 187,87 | −84,75 | 390,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
