LCTITAN Kassaflödesanalys - TTM - Lotte Chemical Titan Holding Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotte Chemical Titan Holding Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 217	1 074	1 362	1 582	1 453	1 168	931	361	−124	−349	−794	−1 120	−746	−546	−707	−434	−712	−422	−136	−28
Ändring (%)		−11,78	26,85	16,19	−8,19	−19,62	−20,23	−61,28	−134,42	181,00	127,68	40,98	−33,35	−26,91	29,54	−38,59	64,10	−40,82	−67,75	−79,22
% av kassaflödet	−161,66	399,82	274,17	194,17	209,51	203,54	100,32	57,99	−30,13	64,97	48,22	69,28	59,14	100,22	330,86	1 344,73	203,89	143,78	−114,16	−14,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 908	−720	−656	−687	−775	−270	−450	−211	−284	−1 562	−2 124	−3 462	−4 899	−6 562	−6 404	−5 844	−4 774	−3 094	−2 288	−2 249
Ändring (%)		−62,25	−8,90	4,75	12,69	−65,11	66,59	−53,09	34,57	449,46	36,00	63,00	41,51	33,94	−2,40	−8,74	−18,30	−35,20	−26,04	−1,72
% av kassaflödet	253,45	−268,22	−132,09	−84,33	−111,69	−47,11	−48,49	−33,96	−68,99	290,82	128,93	214,18	388,15	1 205,49	2 998,31	18 107,85	1 366,80	1 055,37	−1 921,74	−1 134,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	−9	−92	−27	3	−351	482	425	696	1 319	1 219	2 932	4 436	6 528	6 868	6 278	5 213	3 259	2 577	2 521
Ändring (%)		−132,61	926,04	−70,55	−112,10	−10 758,39	−237,58	−11,95	63,87	89,49	−7,56	140,44	51,29	47,18	5,21	−8,59	−16,96	−37,49	−20,91	−2,21
% av kassaflödet	−3,66	−3,35	−18,58	−3,34	0,47	−61,12	51,96	68,31	168,96	−245,64	−74,02	−181,38	−351,42	−1 199,30	−3 215,59	−19 452,20	−1 492,34	−1 111,57	2 164,58	1 271,25

Kassaflöde	−753	269	497	815	693	574	929	622	412	−537	−1 647	−1 616	−1 262	−544	−214	−32	−349	−293	119	198
Ändring (%)		−135,67	84,98	64,06	−14,92	−17,27	61,85	−33,02	−33,75	−230,34	206,77	−1,88	−21,91	−56,87	−60,76	−84,89	982,35	−16,07	−140,62	66,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotte Chemical Titan Holding Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)