Kassaflödesanalys (TTM)
Kim Teck Cheong Consolidated Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 64 | 70 | 62 | 46 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 35 | 12 | −13 | −33 | −49 | −33 | −34 | −30 | −30 | 34 |
| Ändring (%) | 30,28 | 9,09 | −11,51 | −26,55 | −37,08 | 6,78 | 5,30 | 8,66 | 6,21 | −6,76 | −65,51 | −209,62 | 151,30 | 47,39 | −32,58 | 4,31 | −12,42 | −1,09 | −213,98 | |
| % av kassaflödet | 142,50 | 110,83 | 131,27 | 271,44 | 426,23 | −425,80 | −173,62 | 1 063,38 | 1 397,22 | 516,98 | 405,92 | 659,12 | 199,50 | 1 839,90 | −1 616,90 | 533,08 | 1 360,48 | 509,06 | 536,01 | −322,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −12 | −12 | −42 |
| Ändring (%) | −10,89 | −2,21 | −38,44 | 12,81 | 9,18 | 5,31 | −0,89 | −29,15 | 109,51 | 23,64 | 2,30 | 25,18 | −14,34 | −2,05 | 52,39 | −10,37 | 357,42 | 5,85 | 243,21 | |
| % av kassaflödet | −3,96 | −2,10 | −2,23 | −3,21 | −7,75 | 13,44 | 5,40 | −31,15 | −26,69 | −19,48 | −20,28 | −97,68 | 33,76 | 106,13 | −61,98 | 46,19 | 101,30 | 197,96 | 223,07 | 404,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −5 | −16 | −38 | −34 | −35 | −47 | −29 | −33 | −30 | −26 | −11 | 7 | 31 | 52 | 29 | 34 | 36 | 37 | −2 |
| Ändring (%) | −62,22 | 212,01 | 145,05 | −11,21 | 1,39 | 36,84 | −39,39 | 14,47 | −9,85 | −12,97 | −59,15 | −167,73 | 335,98 | 66,37 | −43,53 | 15,25 | 5,44 | 3,12 | −105,34 | |
| % av kassaflödet | −38,53 | −8,69 | −29,44 | −168,57 | −319,97 | 515,04 | 269,12 | −948,70 | −1 313,16 | −412,43 | −302,28 | −581,43 | −108,73 | −1 739,76 | 1 725,74 | −476,57 | −1 343,81 | −605,36 | −664,54 | 18,72 |
| Kassaflöde | 35 | 58 | 53 | 23 | 11 | −7 | −18 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | −7 | −2 | 3 | −6 | −3 | −6 | −6 | −10 |
| Ändring (%) | 67,51 | −7,89 | −57,21 | −53,22 | −162,99 | 161,89 | −117,19 | −17,30 | 187,04 | 18,75 | −78,76 | −462,16 | −72,75 | −267,72 | −304,48 | −59,13 | 134,07 | −6,06 | 89,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
