KOTRA Kassaflödesanalys - TTM - Kotra Industries Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Kotra Industries Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	46	40	46	48	58	58	67	77	91	86	72	72	63	61	65	68	54	59	65
Ändring (%)		−7,49	−13,28	14,18	5,11	20,54	1,18	15,57	13,76	18,89	−5,25	−16,47	−0,87	−12,22	−2,05	5,41	4,17	−19,34	8,40	9,94
% av kassaflödet	141,42	132,81	138,21	234,83	226,20	197,39	310,48	−964,97	1 258,43	−842,32	−262,87	410,67	666,16	354,54	281,95	−488,44	−410,01	−121,87	−283,90	−423,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	12	15	12	−3	−3	−1	−2	−38	−37	−54	−72	−11	−20	−7	0	−36	−34	−42	−41	−42
Ändring (%)		31,29	−21,62	−125,92	−17,83	−55,97	41,58	2 282,28	−2,79	46,10	32,64	−84,50	77,44	−62,51	−101,35	−35 801,00	−5,31	23,26	−2,69	2,51
% av kassaflödet	33,28	44,35	41,72	−16,09	−12,12	−3,86	−8,50	544,59	−606,88	499,20	218,10	−63,25	−183,64	−41,74	0,46	268,99	205,25	93,23	194,95	271,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	−27	−23	−23	−24	−27	−38	−37	−36	−48	−48	−46	−43	−40	−42	−41	−43	−57	−39	−37
Ändring (%)		1,57	−13,20	−0,08	5,10	13,69	38,02	−2,38	−3,65	34,54	−0,61	−3,14	−6,87	−5,93	4,69	−2,60	2,99	34,88	−32,33	−3,95
% av kassaflödet	−74,34	−76,65	−79,85	−118,72	−114,35	−94,11	−201,92	530,07	−585,49	443,49	145,19	−263,04	−400,84	−228,63	−194,31	311,04	258,13	128,31	186,58	243,22

Kassaflöde	35	35	29	19	21	29	19	−7	6	−11	−33	18	11	18	22	−13	−16	−45	−21	−15
Ändring (%)		−1,49	−16,68	−32,80	9,12	38,14	−35,67	−137,19	−187,23	−277,62	203,59	−153,46	−38,89	64,93	23,18	−160,85	24,10	171,35	−53,46	−26,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kotra Industries Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)